Tae Kwang Valutazione
A023160 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A023160 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A023160 ( ₩18620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩22013.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A023160 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A023160?
Metrica chiave: Poiché A023160 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A023160 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | ₩38.93b |
| Cap. di mercato | ₩481.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A023160 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
A044490 TaewoongLtd | 23.5x | 39.60% | ₩458.2b |
A098070 Hantech | 17.8x | n/a | ₩462.6b |
A101970 Wooyang HC | 29.4x | n/a | ₩405.3b |
A013030 Hy-Lok | 7.8x | 1.60% | ₩344.3b |
A023160 Tae Kwang | 12.4x | 17.93% | ₩481.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A023160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A023160's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A023160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A023160's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A023160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩18,620.00 | ₩25,700.00 +38.02% | 12.03% | ₩28,500.00 | ₩21,000.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₩21,050.00 | ₩26,400.00 +25.42% | 14.88% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₩20,950.00 | ₩26,400.00 +26.01% | 14.88% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩23,800.00 | ₩20,250.00 -14.92% | 9.48% | ₩23,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩22,200.00 | ₩20,250.00 -8.78% | 9.48% | ₩23,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩17,660.00 | ₩20,250.00 +14.67% | 9.48% | ₩23,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩17,120.00 | ₩20,500.00 +19.74% | 14.47% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩12,330.00 | ₩20,300.00 +64.64% | 13.90% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩13,660.00 | ₩20,700.00 +51.54% | 16.98% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩14,700.00 | ₩20,700.00 +40.82% | 16.98% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩16,690.00 | ₩20,700.00 +24.03% | 16.98% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩12,790.00 | ₩19,125.00 +49.53% | 9.13% | ₩22,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩11,620.00 | ₩21,375.00 +83.95% | 19.67% | ₩28,000.00 | ₩17,500.00 | ₩18,620.00 | 4 |
| May ’25 | ₩12,450.00 | ₩22,500.00 +80.72% | 15.87% | ₩28,000.00 | ₩18,000.00 | ₩21,050.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩12,400.00 | ₩24,241.67 +95.50% | 17.57% | ₩31,000.00 | ₩18,000.00 | ₩20,950.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩13,060.00 | ₩25,490.00 +95.18% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩23,800.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₩12,710.00 | ₩25,490.00 +100.55% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩22,200.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩14,730.00 | ₩25,490.00 +73.05% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,660.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩15,180.00 | ₩25,490.00 +67.92% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,120.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩15,120.00 | ₩25,490.00 +68.58% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩12,330.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩17,990.00 | ₩24,290.00 +35.02% | 14.35% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩13,660.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩19,850.00 | ₩22,090.00 +11.28% | 6.39% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩14,700.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩20,600.00 | ₩22,090.00 +7.23% | 6.39% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩16,690.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩18,430.00 | ₩22,090.00 +19.86% | 6.39% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,790.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩17,920.00 | ₩22,090.00 +23.27% | 6.39% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩11,620.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/31 01:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tae Kwang Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yongmin Kim | CGS International |
| Sanjeev Rana | CLSA |
| Jang-wook Park | Daishin Securities Co. Ltd. |