Tae Kwang Valutazione
A023160 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A023160 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A023160 ( ₩17880 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩20364.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A023160 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A023160?
Metrica chiave: Poiché A023160 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A023160 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | ₩40.36b |
| Cap. di mercato | ₩462.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A023160 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
A083650 BHI | 25.4x | 33.6% | ₩450.2b |
A100840 SNT Energy | 28.9x | 50.0% | ₩372.5b |
A013030 Hy-Lok | 6.8x | 5.9% | ₩311.6b |
A071970 HD-Hyundai Marine Engine | 15.4x | -118.4% | ₩798.9b |
A023160 Tae Kwang | 11.5x | 16.9% | ₩462.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A023160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A023160's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.2x | n/a | US$40.01m |
A009440 KC Green Holdings | 0.4x | n/a | US$15.88m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A023160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A023160's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A023160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩17,880.00 | ₩19,375.00 +8.4% | 11.2% | ₩23,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩17,120.00 | ₩20,500.00 +19.7% | 14.5% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩12,330.00 | ₩20,300.00 +64.6% | 13.9% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩13,660.00 | ₩20,700.00 +51.5% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩14,700.00 | ₩20,700.00 +40.8% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩16,690.00 | ₩20,700.00 +24.0% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩12,790.00 | ₩19,125.00 +49.5% | 9.1% | ₩22,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩11,620.00 | ₩21,375.00 +84.0% | 19.7% | ₩28,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩12,450.00 | ₩22,500.00 +80.7% | 15.9% | ₩28,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩12,400.00 | ₩24,241.67 +95.5% | 17.6% | ₩31,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩13,060.00 | ₩25,490.00 +95.2% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₩12,710.00 | ₩25,490.00 +100.6% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩14,730.00 | ₩25,490.00 +73.0% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩15,180.00 | ₩25,490.00 +67.9% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,120.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩15,120.00 | ₩25,490.00 +68.6% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩12,330.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩17,990.00 | ₩24,290.00 +35.0% | 14.4% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩13,660.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩19,850.00 | ₩22,090.00 +11.3% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩14,700.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩20,600.00 | ₩22,090.00 +7.2% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩16,690.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩18,430.00 | ₩22,090.00 +19.9% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,790.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩17,920.00 | ₩22,090.00 +23.3% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩11,620.00 | 5 |
| May ’24 | ₩17,760.00 | ₩22,090.00 +24.4% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,450.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₩16,920.00 | ₩22,090.00 +30.6% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,400.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩16,230.00 | ₩21,500.00 +32.5% | 4.0% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩13,060.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩15,930.00 | ₩21,333.33 +33.9% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩12,710.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩16,100.00 | ₩21,333.33 +32.5% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩14,730.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩17,300.00 | ₩21,333.33 +23.3% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,180.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tae Kwang Corporation è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinmyung Choi | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yongmin Kim | CGS International |
| Sanjeev Rana | CLSA |