Tae Kwang Valutazione
A023160 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A023160 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A023160 ( ₩27400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩43650.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A023160 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A023160?
Metrica chiave: Poiché A023160 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A023160 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | ₩43.55b |
| Cap. di mercato | ₩708.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A023160 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
A044490 TaewoongLtd | 44.5x | 51.83% | ₩635.2b |
A098070 Hantech | 16.8x | 14.08% | ₩474.9b |
A013030 Hy-Lok | 10.1x | 15.22% | ₩424.8b |
A054950 JVM | 11.3x | 10.03% | ₩351.9b |
A023160 Tae Kwang | 16.3x | 10.84% | ₩708.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A023160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A023160's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A104460 DYPNFLtd | 4x | n/a | US$97.00m |
A000590 CS Holdings | 3.3x | n/a | US$61.71m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A023160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A023160's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A023160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩27,400.00 | ₩30,000.00 +9.49% | 22.24% | ₩41,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₩26,100.00 | ₩26,750.00 +2.49% | 8.09% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₩22,150.00 | ₩26,750.00 +20.77% | 8.09% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₩21,100.00 | ₩25,600.00 +21.33% | 11.74% | ₩28,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₩18,620.00 | ₩25,700.00 +38.02% | 12.03% | ₩28,500.00 | ₩21,000.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₩21,050.00 | ₩26,400.00 +25.42% | 14.88% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₩20,950.00 | ₩26,400.00 +26.01% | 14.88% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩23,800.00 | ₩20,250.00 -14.92% | 9.48% | ₩23,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩22,200.00 | ₩20,250.00 -8.78% | 9.48% | ₩23,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩17,660.00 | ₩20,250.00 +14.67% | 9.48% | ₩23,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩17,120.00 | ₩20,500.00 +19.74% | 14.47% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩12,330.00 | ₩20,300.00 +64.64% | 13.90% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩13,660.00 | ₩20,700.00 +51.54% | 16.98% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | ₩27,850.00 | 5 |
| Sep ’25 | ₩14,700.00 | ₩20,700.00 +40.82% | 16.98% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | ₩26,100.00 | 5 |
| Aug ’25 | ₩16,690.00 | ₩20,700.00 +24.03% | 16.98% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | ₩22,150.00 | 5 |
| Jul ’25 | ₩12,790.00 | ₩19,125.00 +49.53% | 9.13% | ₩22,000.00 | ₩17,500.00 | ₩21,100.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₩11,620.00 | ₩21,375.00 +83.95% | 19.67% | ₩28,000.00 | ₩17,500.00 | ₩18,620.00 | 4 |
| May ’25 | ₩12,450.00 | ₩22,500.00 +80.72% | 15.87% | ₩28,000.00 | ₩18,000.00 | ₩21,050.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩12,400.00 | ₩24,241.67 +95.50% | 17.57% | ₩31,000.00 | ₩18,000.00 | ₩20,950.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩13,060.00 | ₩25,490.00 +95.18% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩23,800.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₩12,710.00 | ₩25,490.00 +100.55% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩22,200.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩14,730.00 | ₩25,490.00 +73.05% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,660.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩15,180.00 | ₩25,490.00 +67.92% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,120.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩15,120.00 | ₩25,490.00 +68.58% | 13.83% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩12,330.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩17,990.00 | ₩24,290.00 +35.02% | 14.35% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩13,660.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 05:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tae Kwang Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yongmin Kim | CGS International |
| Sanjeev Rana | CLSA |
| Jang-wook Park | Daishin Securities Co. Ltd. |