JVM Valutazione
A054950 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A054950 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A054950 ( ₩24700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩21318.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A054950 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A054950?
Metrica chiave: Poiché A054950 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A054950 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | ₩28.36b |
| Cap. di mercato | ₩284.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A054950 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
A013030 Hy-Lok | 8x | 1.60% | ₩351.0b |
A044490 TaewoongLtd | 15.7x | 29.44% | ₩388.1b |
A009160 SIMPAC | 7.1x | n/a | ₩263.7b |
A098070 Hantech | 17.8x | n/a | ₩467.6b |
A054950 JVM | 10x | 3.97% | ₩284.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A054950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A054950's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A054950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A054950's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A054950 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩24,700.00 | ₩31,000.00 +25.51% | 2.63% | ₩32,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩23,200.00 | ₩28,333.33 +22.13% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩21,850.00 | ₩28,333.33 +29.67% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩20,800.00 | ₩28,333.33 +36.22% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩21,050.00 | ₩31,000.00 +47.27% | 17.22% | ₩39,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩19,060.00 | ₩31,000.00 +62.64% | 17.22% | ₩39,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩18,340.00 | ₩33,333.33 +81.75% | 12.08% | ₩39,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩19,720.00 | ₩41,000.00 +107.91% | 4.88% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩21,100.00 | ₩41,000.00 +94.31% | 4.88% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩21,900.00 | ₩40,666.67 +85.69% | 4.18% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩23,050.00 | ₩41,333.33 +79.32% | 6.35% | ₩45,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩27,800.00 | ₩36,666.67 +31.89% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩27,350.00 | ₩36,666.67 +34.06% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩29,900.00 | ₩36,666.67 +22.63% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩23,200.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩30,100.00 | ₩36,666.67 +21.82% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩21,850.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩27,300.00 | ₩36,666.67 +34.31% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩20,800.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩29,050.00 | ₩36,000.00 +23.92% | 10.39% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩21,050.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩26,500.00 | ₩35,333.33 +33.33% | 8.75% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | ₩19,060.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩27,150.00 | ₩37,500.00 +38.12% | 1.33% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | ₩18,340.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩25,600.00 | ₩37,500.00 +46.48% | 1.33% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | ₩19,720.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩27,900.00 | ₩35,500.00 +27.24% | 18.31% | ₩42,000.00 | ₩29,000.00 | ₩21,100.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩32,350.00 | ₩32,000.00 -1.08% | 22.68% | ₩42,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,900.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩32,850.00 | ₩32,000.00 -2.59% | 22.68% | ₩42,000.00 | ₩25,000.00 | ₩23,050.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩29,000.00 | ₩30,200.00 +4.14% | 23.23% | ₩42,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,800.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩24,050.00 | ₩26,266.67 +9.22% | 7.36% | ₩29,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,350.00 | 3 |
| May ’24 | ₩20,250.00 | ₩25,266.67 +24.77% | 2.08% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩29,900.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 17:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JVM Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sae-rom Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jong Kyung Choi | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jinhee Kwak | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |