JVM Co., Ltd.

KOSDAQ:A054950 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩221.6b

JVM Valutazione

A054950 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A054950 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A054950 ( ₩19290 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩34669.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A054950 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A054950?

Metrica chiave: Poiché A054950 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A054950. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A054950 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A054950 su PE?
Rapporto PE7x
Guadagni₩31.89b
Cap. di mercato₩221.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A054950 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A054950 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
A044490 TaewoongLtd
10x37.3%₩233.9b
A009160 SIMPAC
11.3xn/a₩204.3b
A036560 Young Poong Precision
9.3xn/a₩198.5b
A019210 YG-1
11.9xn/a₩170.2b
A054950 JVM
7x2.6%₩221.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A054950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A054950's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A085310 NK
1.5xn/aUS$48.20m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$13.45m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A054950 7.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A054950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A054950's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A054950 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A054950 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A054950 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩19,290.00
₩31,000.00
+60.7%
17.2%₩39,000.00₩24,000.00n/a4
Dec ’25₩18,340.00
₩33,333.33
+81.8%
12.1%₩39,000.00₩30,000.00n/a3
Nov ’25₩19,720.00
₩41,000.00
+107.9%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Oct ’25₩21,100.00
₩41,000.00
+94.3%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Sep ’25₩21,900.00
₩40,666.67
+85.7%
4.2%₩43,000.00₩39,000.00n/a3
Aug ’25₩23,050.00
₩41,333.33
+79.3%
6.4%₩45,000.00₩39,000.00n/a3
Jul ’25₩27,800.00
₩36,666.67
+31.9%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jun ’25₩27,350.00
₩36,666.67
+34.1%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
May ’25₩29,900.00
₩36,666.67
+22.6%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Apr ’25₩30,100.00
₩36,666.67
+21.8%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Mar ’25₩27,300.00
₩36,666.67
+34.3%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Feb ’25₩29,050.00
₩36,000.00
+23.9%
10.4%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jan ’25₩26,500.00
₩35,333.33
+33.3%
8.7%₩38,000.00₩31,000.00₩19,060.003
Dec ’24₩27,150.00
₩37,500.00
+38.1%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00₩18,340.002
Nov ’24₩25,600.00
₩37,500.00
+46.5%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00₩19,720.002
Oct ’24₩27,900.00
₩35,500.00
+27.2%
18.3%₩42,000.00₩29,000.00₩21,100.002
Sep ’24₩32,350.00
₩32,000.00
-1.1%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩21,900.003
Aug ’24₩32,850.00
₩32,000.00
-2.6%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩23,050.003
Jul ’24₩29,000.00
₩30,200.00
+4.1%
23.2%₩42,000.00₩24,800.00₩27,800.004
Jun ’24₩24,050.00
₩26,266.67
+9.2%
7.4%₩29,000.00₩24,800.00₩27,350.003
May ’24₩20,250.00
₩25,266.67
+24.8%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,900.003
Apr ’24₩17,370.00
₩25,266.67
+45.5%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩30,100.003
Mar ’24₩19,270.00
₩25,266.67
+31.1%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩27,300.003
Feb ’24₩19,630.00
₩25,266.67
+28.7%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,050.003
Jan ’24₩20,450.00
₩25,266.67
+23.6%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩26,500.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JVM Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sae-rom LeeDaishin Securities Co. Ltd.
Jong Kyung ChoiDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jinhee KwakEugene Investment & Securities Co Ltd.