HWASHINLtd Valutazione
A010690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A010690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A010690 ( ₩8030 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩66804.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A010690 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010690?
Metrica chiave: Poiché A010690 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A010690 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | ₩53.58b |
| Cap. di mercato | ₩279.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A010690 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
A000430 Daewon Kang Up | 10x | n/a | ₩237.2b |
A008830 Daedong Gear | 169.6x | n/a | ₩198.2b |
A043370 PHA | 3.2x | n/a | ₩198.7b |
A009680 Motonic | 6.3x | n/a | ₩205.5b |
A010690 HWASHINLtd | 5.2x | 22.9% | ₩279.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A010690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A010690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A010690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A010690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A010690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩8,030.00 | ₩10,750.00 +33.9% | 7.0% | ₩11,500.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₩8,000.00 | ₩10,750.00 +34.4% | 7.0% | ₩11,500.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₩7,730.00 | ₩10,750.00 +39.1% | 7.0% | ₩11,500.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩7,290.00 | ₩13,500.00 +85.2% | 14.8% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩6,830.00 | ₩13,500.00 +97.7% | 14.8% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩7,190.00 | ₩13,500.00 +87.8% | 14.8% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩8,750.00 | ₩14,000.00 +60.0% | 12.7% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩9,090.00 | ₩14,000.00 +54.0% | 12.7% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩9,170.00 | ₩14,500.00 +58.1% | 7.4% | ₩15,500.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩10,780.00 | ₩15,833.33 +46.9% | 5.4% | ₩17,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩14,540.00 | ₩15,833.33 +8.9% | 5.4% | ₩17,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩10,420.00 | ₩15,166.67 +45.6% | 1.6% | ₩15,500.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩10,930.00 | ₩16,666.67 +52.5% | 10.2% | ₩19,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩10,820.00 | ₩17,333.33 +60.2% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | ₩8,000.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩12,510.00 | ₩17,333.33 +38.6% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | ₩7,730.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩12,360.00 | ₩17,333.33 +40.2% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | ₩7,290.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩13,680.00 | ₩17,333.33 +26.7% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | ₩6,830.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩11,510.00 | ₩17,333.33 +50.6% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | ₩7,190.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩10,110.00 | ₩18,000.00 +78.0% | 4.5% | ₩19,000.00 | ₩17,000.00 | ₩8,750.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩12,810.00 | ₩23,666.67 +84.8% | 19.6% | ₩30,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,090.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩12,600.00 | ₩23,666.67 +87.8% | 19.6% | ₩30,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,170.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩17,800.00 | ₩25,000.00 +40.4% | 18.2% | ₩30,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,780.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩18,110.00 | ₩19,500.00 +7.7% | 2.6% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩14,540.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩16,750.00 | ₩19,500.00 +16.4% | 2.6% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,420.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 05:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HWASHIN CO.,Ltd è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung Geun Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Sanghoon Kim | Citigroup Inc |
| Ji-Woong Yoo | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |