Umeme Limited

NASE:UMME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh23.6b

Umeme Valutazione

UMME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh44.16
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UMME ( KES16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KES44.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMME?

Metrica chiave: Poiché UMME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UMME su PE?
Rapporto PE59.8x
GuadagniUSh11.27b
Cap. di mercatoUSh673.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
KPLC Kenya Power and Lighting
0.5xn/aKSh13.8b
KEGN Kenya Electricity Generating
4.3xn/aKSh29.5b
CIEC Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE)
11.3xn/aXOF 122.1b
MRKC Rosseti Centre
2.3xn/a₽10.4b
UMME Umeme
59.8xn/aKSh673.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UMME 59.8xMedia del settore 13.0xNo. of Companies32PE0816243240+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore African Electric Utilities ( 22.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UMME Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Umeme Limited è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAfrican Alliance
Silha RasuguEFG-Hermes Research
Vladimir SklyarRenaissance Capital