Electric Power Development Valutazione
9513 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9513 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9513 ( ¥2980 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1706.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9513 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9513?
Metrica chiave: Poiché 9513 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9513 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Utili | JP¥107.20b |
| Cap. di mercato | JP¥531.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9513 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
9506 Tohoku Electric Power Company | 3.3x | -9.09% | JP¥543.8b |
1436 GreenEnergy | 31.5x | n/a | JP¥8.8b |
9533 Toho Gas | 16.2x | -11.68% | JP¥448.2b |
9504 Chugoku Electric Power | 3.2x | -17.68% | JP¥355.0b |
9513 Electric Power Development | 5x | -13.07% | JP¥531.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9513 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9513's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9513 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore JP Renewable Energy ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9513's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9513 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,980.00 | JP¥2,864.00 -3.89% | 16.58% | JP¥3,310.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | JP¥2,930.50 | JP¥2,830.00 -3.43% | 15.80% | JP¥3,140.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | JP¥2,766.00 | JP¥2,725.00 -1.48% | 17.39% | JP¥3,140.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | JP¥2,804.00 | JP¥2,728.00 -2.71% | 14.98% | JP¥3,140.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | JP¥2,680.50 | JP¥2,644.00 -1.36% | 13.42% | JP¥2,940.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | JP¥2,478.50 | JP¥2,644.00 +6.68% | 13.42% | JP¥2,940.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | JP¥2,423.50 | JP¥2,720.00 +12.23% | 7.81% | JP¥2,940.00 | JP¥2,340.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥2,503.00 | JP¥2,718.00 +8.59% | 7.82% | JP¥2,940.00 | JP¥2,340.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥2,562.00 | JP¥2,698.00 +5.31% | 8.07% | JP¥2,940.00 | JP¥2,340.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,579.00 | JP¥2,628.00 +1.90% | 13.03% | JP¥2,940.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,452.00 | JP¥2,564.00 +4.57% | 11.91% | JP¥2,900.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,572.00 | JP¥2,564.00 -0.31% | 11.91% | JP¥2,900.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,506.00 | JP¥2,544.00 +1.52% | 13.50% | JP¥2,900.00 | JP¥1,890.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,634.00 | JP¥2,468.00 -6.30% | 13.87% | JP¥2,900.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,930.50 | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,392.00 | JP¥2,408.00 +0.67% | 12.85% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,766.00 | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,479.00 | JP¥2,408.00 -2.86% | 12.85% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,804.00 | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,486.50 | JP¥2,464.00 -0.90% | 12.74% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,680.50 | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,519.00 | JP¥2,470.00 -1.95% | 12.95% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,478.50 | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,639.50 | JP¥2,358.33 -10.65% | 23.00% | JP¥2,800.00 | JP¥1,220.00 | JP¥2,423.50 | 6 |
| May ’25 | JP¥2,681.50 | JP¥2,355.00 -12.18% | 22.97% | JP¥2,800.00 | JP¥1,220.00 | JP¥2,503.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,449.00 | JP¥2,355.00 -3.84% | 22.97% | JP¥2,800.00 | JP¥1,220.00 | JP¥2,562.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,481.50 | JP¥2,582.00 +4.05% | 7.93% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,579.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,528.00 | JP¥2,448.00 -3.16% | 10.22% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,452.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,288.50 | JP¥2,388.00 +4.35% | 7.81% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,572.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,320.00 | JP¥2,263.33 -2.44% | 12.07% | JP¥2,600.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,506.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,239.50 | JP¥2,305.00 +2.92% | 9.26% | JP¥2,600.00 | JP¥1,940.00 | JP¥2,634.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Electric Power Development Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |
| Penn Bowers | CLSA |