JEOL Valutazione
6951 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6951 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6951 ( ¥4614 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10586.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6951 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6951?
Metrica chiave: Poiché 6951 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6951 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | JP¥31.49b |
| Cap. di mercato | JP¥229.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 10.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6951 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.5x | ||
6436 Amano | 16.7x | 8.3% | JP¥305.0b |
7762 Citizen Watch | 8.3x | -4.7% | JP¥198.5b |
6744 Nohmi Bosai | 16.6x | 6.9% | JP¥188.3b |
7732 Topcon | 196.7x | 42.3% | JP¥337.7b |
6951 JEOL | 7.5x | 0.7% | JP¥229.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6951 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6951's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6951 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6951's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6951 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,602.00 | JP¥8,075.00 +75.5% | 14.7% | JP¥9,500.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥4,612.00 | JP¥8,375.00 +81.6% | 16.6% | JP¥10,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥4,899.00 | JP¥8,625.00 +76.1% | 13.8% | JP¥10,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥5,769.00 | JP¥9,050.00 +56.9% | 17.1% | JP¥11,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥5,636.00 | JP¥9,050.00 +60.6% | 17.1% | JP¥11,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥5,215.00 | JP¥9,100.00 +74.5% | 16.8% | JP¥11,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥5,685.00 | JP¥9,433.33 +65.9% | 8.5% | JP¥10,000.00 | JP¥8,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥5,765.00 | JP¥9,633.33 +67.1% | 5.4% | JP¥10,000.00 | JP¥8,900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥6,544.00 | JP¥9,700.00 +48.2% | 4.4% | JP¥10,000.00 | JP¥9,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥5,790.00 | JP¥9,375.00 +61.9% | 7.9% | JP¥10,000.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥7,185.00 | JP¥9,375.00 +30.5% | 7.9% | JP¥10,000.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥6,736.00 | JP¥9,050.00 +34.4% | 7.1% | JP¥10,000.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥6,491.00 | JP¥8,262.50 +27.3% | 4.0% | JP¥8,800.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥6,162.00 | JP¥8,062.50 +30.8% | 1.5% | JP¥8,200.00 | JP¥7,900.00 | JP¥4,612.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥6,652.00 | JP¥7,270.00 +9.3% | 14.5% | JP¥8,200.00 | JP¥5,700.00 | JP¥4,899.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥6,713.00 | JP¥6,996.00 +4.2% | 13.3% | JP¥8,080.00 | JP¥5,700.00 | JP¥5,769.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥6,190.00 | JP¥6,936.00 +12.1% | 14.2% | JP¥8,080.00 | JP¥5,700.00 | JP¥5,636.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥5,891.00 | JP¥6,856.00 +16.4% | 15.6% | JP¥8,080.00 | JP¥5,600.00 | JP¥5,215.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥4,829.00 | JP¥6,197.00 +28.3% | 16.6% | JP¥8,000.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,685.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥4,458.00 | JP¥6,277.00 +40.8% | 16.9% | JP¥8,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥5,765.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥4,663.00 | JP¥6,421.25 +37.7% | 16.4% | JP¥8,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥6,544.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥4,897.00 | JP¥6,462.50 +32.0% | 16.4% | JP¥8,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥5,790.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥5,094.00 | JP¥6,337.50 +24.4% | 19.4% | JP¥8,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥7,185.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥4,825.00 | JP¥6,050.00 +25.4% | 20.4% | JP¥8,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥6,736.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥4,010.00 | JP¥5,387.50 +34.4% | 29.8% | JP¥8,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥6,491.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥4,245.00 | JP¥5,387.50 +26.9% | 29.8% | JP¥8,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥6,162.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JEOL Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Mayako Ouchi | BofA Global Research |