6436 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6436 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6436 ( ¥4229 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4045.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6436 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6436?
Metrica chiave: Poiché 6436 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6436. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6436 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6436 su PE?
Rapporto PE
20.4x
Guadagni
JP¥14.75b
Cap. di mercato
JP¥299.41b
6436 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
7.6x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6436 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6436 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6436 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6436's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6436 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
20.4x
Rapporto equo PE
15.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6436 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6436 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥4,229.00
JP¥4,750.00
+12.3%
1.1%
JP¥4,800.00
JP¥4,700.00
n/a
2
Nov ’25
JP¥4,289.00
JP¥4,750.00
+10.7%
1.1%
JP¥4,800.00
JP¥4,700.00
n/a
2
Oct ’25
JP¥4,377.00
JP¥4,500.00
+2.8%
6.7%
JP¥4,800.00
JP¥4,200.00
n/a
2
Sep ’25
JP¥4,375.00
JP¥4,100.00
-6.3%
15.0%
JP¥4,800.00
JP¥3,300.00
n/a
3
Aug ’25
JP¥3,750.00
JP¥4,100.00
+9.3%
15.0%
JP¥4,800.00
JP¥3,300.00
n/a
3
Jul ’25
JP¥4,076.00
JP¥3,750.00
-8.0%
12.0%
JP¥4,200.00
JP¥3,300.00
n/a
2
Jun ’25
JP¥3,775.00
JP¥3,750.00
-0.7%
12.0%
JP¥4,200.00
JP¥3,300.00
n/a
2
May ’25
JP¥3,773.00
JP¥3,750.00
-0.6%
12.0%
JP¥4,200.00
JP¥3,300.00
n/a
2
Apr ’25
JP¥3,802.00
JP¥3,750.00
-1.4%
12.0%
JP¥4,200.00
JP¥3,300.00
n/a
2
Mar ’25
JP¥3,616.00
JP¥3,750.00
+3.7%
12.0%
JP¥4,200.00
JP¥3,300.00
n/a
2
Feb ’25
JP¥3,447.00
JP¥3,400.00
-1.4%
2.9%
JP¥3,500.00
JP¥3,300.00
n/a
2
Jan ’25
JP¥3,342.00
JP¥3,400.00
+1.7%
2.9%
JP¥3,500.00
JP¥3,300.00
n/a
2
Dec ’24
JP¥3,177.00
JP¥3,400.00
+7.0%
2.9%
JP¥3,500.00
JP¥3,300.00
n/a
2
Nov ’24
JP¥3,129.00
JP¥3,400.00
+8.7%
2.9%
JP¥3,500.00
JP¥3,300.00
JP¥4,289.00
2
Oct ’24
JP¥3,282.00
JP¥3,400.00
+3.6%
2.9%
JP¥3,500.00
JP¥3,300.00
JP¥4,377.00
2
Sep ’24
JP¥3,189.00
JP¥3,300.00
+3.5%
6.1%
JP¥3,500.00
JP¥3,100.00
JP¥4,375.00
2
Aug ’24
JP¥3,191.00
JP¥3,300.00
+3.4%
6.1%
JP¥3,500.00
JP¥3,100.00
JP¥3,750.00
2
Jun ’24
JP¥2,948.00
JP¥3,050.00
+3.5%
1.6%
JP¥3,100.00
JP¥3,000.00
JP¥3,775.00
2
May ’24
JP¥2,810.00
JP¥3,050.00
+8.5%
1.6%
JP¥3,100.00
JP¥3,000.00
JP¥3,773.00
2
Apr ’24
JP¥2,495.00
JP¥2,900.00
+16.2%
3.4%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
JP¥3,802.00
2
Mar ’24
JP¥2,540.00
JP¥3,050.00
+20.1%
8.2%
JP¥3,300.00
JP¥2,800.00
JP¥3,616.00
2
Feb ’24
JP¥2,333.00
JP¥3,050.00
+30.7%
8.2%
JP¥3,300.00
JP¥2,800.00
JP¥3,447.00
2
Jan ’24
JP¥2,433.00
JP¥3,050.00
+25.4%
8.2%
JP¥3,300.00
JP¥2,800.00
JP¥3,342.00
2
Dec ’23
JP¥2,466.00
JP¥2,850.00
+15.6%
1.8%
JP¥2,900.00
JP¥2,800.00
JP¥3,177.00
2
Nov ’23
JP¥2,525.00
JP¥2,850.00
+12.9%
1.8%
JP¥2,900.00
JP¥2,800.00
JP¥3,129.00
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.