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OPTEX GROUP Company TSE:6914 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

JP¥1.56k

Cap. di mercato

JP¥55.3b

7D

1.0%

1Y

-0.3%

Aggiornato

17 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

OPTEX GROUP Company, Limited

TSE:6914 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥55.3b

OPTEX GROUP Company (6914) Panoramica del titolo

OPTEX GROUP Company, Limited, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce e vende prodotti per porte automatiche e di sicurezza in Giappone, Stati Uniti, Europa e nel resto dell'Asia. Maggiori dettagli

6914 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 45.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.86% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 30.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


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OPTEX GROUP Company, Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per OPTEX GROUP Company
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneJP¥1,561.00
Massimo di 52 settimaneJP¥1,944.00
Minimo di 52 settimaneJP¥1,327.00
Beta0.46
Variazione di 1 mese1.43%
Variazione a 3 mesi-15.58%
Variazione di 1 anno-0.26%
Variazione a 3 anni-21.83%
Variazione a 5 anni21.57%
Variazione dall'IPO502.76%

Notizie e aggiornamenti recenti

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Jun 15
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Apr 11
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

Apr 05
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Recent updates

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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

Apr 05
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An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

Dec 02
An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 08
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The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

Sep 04
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OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Aug 07
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Rendimenti per gli azionisti

6914JP ElectronicJP Mercato
7D1.0%0.01%-0.2%
1Y-0.3%-14.1%3.5%

Ritorno vs Industria: 6914 ha superato il JP Electronic che ha restituito -14.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 6914 ha avuto una performance inferiore al mercato JP che ha registrato un rendimento 3.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 6914's price volatile compared to industry and market?
6914 volatility
6914 Average Weekly Movement6.2%
Electronic Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in JP Market9.3%
10% least volatile stocks in JP Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: 6914 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato JP.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di 6914 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19792,148Tatsuya Nakajimawww.optex.co.jp

OPTEX GROUP Company, Limited, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce e vende prodotti di sicurezza e porte automatiche in Giappone, Stati Uniti, Europa e nel resto dell'Asia. Opera attraverso i segmenti Sensing Solution Business, Industrial Automation Business ed Electronic Manufacturing Service Business. L'azienda offre sensori e sistemi di rilevamento delle intrusioni, tra cui sistemi di rilevamento delle intrusioni fotoelettrici, PIR, redwall/redscan, serie GENIO, di verifica video e a fibra ottica; sensori per porte industriali; sensori di presenza e interruttori a bilanciere wireless; sistemi di controllo degli accessi, antitaccheggio e di rilevamento dell'inversione; e sensori ambientali, tra cui trasmettitori, sensori di torbidità, di solidi sospesi, di ossigeno, di conducibilità, di pH e di potenziale di ossido-riduzione.

OPTEX GROUP Company, Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di OPTEX GROUP Company con la sua capitalizzazione di mercato?
6914 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoJP¥55.31b
Guadagni(TTM)JP¥6.17b
Ricavi(TTM)JP¥62.89b
9.0x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

6914 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
6914 Conto economico (TTM)
RicaviJP¥62.89b
Costo del fatturatoJP¥30.58b
Profitto lordoJP¥32.31b
Altre speseJP¥26.14b
GuadagniJP¥6.17b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 08, 2025

Utile per azione (EPS)173.13
Margine lordo51.37%
Margine di profitto netto9.81%
Rapporto debito/patrimonio netto16.9%

Come si è comportato 6914 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%
Rendimento attuale del dividendo
23%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare 6914 per ricevere un dividendo imminente?
OPTEX GROUP Company date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 27 2025
Data di pagamento dei dividendiSep 03 2025
Giorni fino al dividendo Ex9 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi77 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 16:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OPTEX GROUP Company, Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junji OkawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.
null nullInvestment Bridge Co., Ltd.