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OPTEX GROUP Company, LimitedTSE:6914 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato JP¥104.4b
Prezzo delle azioni
JP¥2.93k
JP¥2.3k
27.4% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y104.2%
7D1.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

OPTEX GROUP Company, Limited

Report azionario TSE:6914

Capitalizzazione di mercato: JP¥104.4b

OPTEX GROUP Company (6914) Panoramica del titolo

OPTEX GROUP Company, Limited, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce e vende prodotti per porte automatiche e di sicurezza in Giappone, Stati Uniti, Europa e nel resto dell'Asia. Maggiori dettagli

6914 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 45.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.58% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 15.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato JP

Andamento instabile dei dividendi


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Concorrenti di OPTEX GROUP Company, Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per OPTEX GROUP Company
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneJP¥2,930.00
Massimo di 52 settimaneJP¥3,200.00
Minimo di 52 settimaneJP¥1,394.00
Beta0.56
Variazione di 1 mese5.28%
Variazione a 3 mesi12.17%
Variazione di 1 anno104.18%
Variazione a 3 anni48.50%
Variazione a 5 anni76.29%
Variazione dall'IPO1,031.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

Dec 14
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

Nov 30
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

Sep 17
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

Sep 03
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Dividend Will Be ¥25.00

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Jun 15
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Apr 11
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

Apr 05
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

Dec 02
An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 08
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

Sep 04
The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Aug 07
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Rendimenti per gli azionisti

6914JP ElectronicJP Mercato
7D1.9%3.4%0.2%
1Y104.2%56.5%49.1%

Ritorno vs Industria: 6914 ha superato il JP Electronic che ha restituito 56.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 6914 ha superato il mercato JP che ha restituito 49.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 6914's price volatile compared to industry and market?
6914 volatility
6914 Average Weekly Movement7.2%
Electronic Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in JP Market9.4%
10% least volatile stocks in JP Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 6914 è stato volatile rispetto al mercato JP.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di 6914 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni JP.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19792,162Tatsuya Nakajimawww.optex.co.jp

OPTEX GROUP Company, Limited, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce e vende prodotti di sicurezza e porte automatiche in Giappone, Stati Uniti, Europa e nel resto dell'Asia. Opera attraverso i segmenti Sensing Solution Business, Industrial Automation Business ed Electronic Manufacturing Service Business. L'azienda offre sensori e sistemi di rilevamento delle intrusioni, tra cui sistemi di rilevamento delle intrusioni fotoelettrici, PIR, redwall/redscan, serie GENIO, di verifica video e a fibra ottica; sensori per porte industriali; sensori di presenza e interruttori a bilanciere wireless; sistemi di controllo degli accessi, antitaccheggio e di rilevamento dell'inversione; e sensori ambientali, tra cui trasmettitori, sensori di torbidità, di solidi sospesi, di ossigeno, di conducibilità, di pH e di potenziale di ossido-riduzione.

OPTEX GROUP Company, Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di OPTEX GROUP Company con la sua capitalizzazione di mercato?
6914 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoJP¥104.37b
Utili (TTM)JP¥6.60b
Ricavi(TTM)JP¥65.88b
15.8x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

6914 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
6914 Conto economico (TTM)
RicaviJP¥65.88b
Costo del fatturatoJP¥31.59b
Profitto lordoJP¥34.29b
Altre speseJP¥27.70b
UtiliJP¥6.60b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

May 13, 2026

Utile per azione (EPS)185.15
Margine lordo52.05%
Margine di profitto netto10.01%
Rapporto debito/patrimonio netto11.5%

Come si è comportato 6914 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.2%
Rendimento attuale del dividendo
30%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare 6914 per ricevere un dividendo imminente?
OPTEX GROUP Company date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 29 2026
Data di pagamento dei dividendiSep 02 2026
Giorni fino al dividendo Ex73 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi138 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/16 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/16 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OPTEX GROUP Company, Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Junji OkawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.