Vario Secure Inc.

Report azionario TSE:4494

Capitalizzazione di mercato: JP¥3.5b

Vario Secure Valutazione

4494 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4494 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥621.02
Fair Value
23.7% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4494 ( ¥768 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥621.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4494 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4494?

Metrica chiave: Poiché 4494 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4494. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4494 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4494 su PE?
Rapporto PE10x
UtiliJP¥346.54m
Cap. di mercatoJP¥3.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4494 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4494 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
2351 ASJ
10.9xn/aJP¥2.7b
4447 PBsystemsInc
19.3xn/aJP¥4.0b
4444 infoNet
24xn/aJP¥2.3b
3775 GaiaxLtd
8.5xn/aJP¥2.5b
4494 Vario Secure
10xn/aJP¥3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4494 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4494's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4494 10.0xMedia del settore 17.9xNo. of Companies36PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4494 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4494's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4494 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4494 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 07:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vario Secure Inc. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiyuki MizunoueIchiyoshi Research Institute Inc.
Toshinori KatsukiNomura Securities Co. Ltd.