GaiaxLtd Valutazione
3775 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3775 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3775 ( ¥750 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥341.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3775 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3775?
Metrica chiave: Poiché 3775 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3775 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | JP¥591.00m |
| Cap. di mercato | JP¥3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3775 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
3796 e-SeikatsuLtd | 46.7x | n/a | JP¥3.5b |
4447 PBsystemsInc | 18.4x | n/a | JP¥3.8b |
2351 ASJ | 21.5x | n/a | JP¥3.3b |
4494 Vario Secure | 7.9x | n/a | JP¥2.7b |
3775 GaiaxLtd | 6.5x | n/a | JP¥3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3775 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3775's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3775 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3775's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3775 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
jig.jp
JP¥11.5b
Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.
5244
JP¥272.00
7D
-1.8%
1Y
-18.3%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%