Base Valutazione
4481 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4481 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4481 ( ¥3390 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6214.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4481 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4481?
Metrica chiave: Poiché 4481 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4481 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | JP¥3.70b |
| Cap. di mercato | JP¥62.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4481 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
4687 TDC SOFT | 17.9x | 4.8% | JP¥61.4b |
3844 Comture | 22.4x | 12.0% | JP¥71.7b |
3371 Softcreate Holdings | 16x | n/a | JP¥55.2b |
3836 Avant Group | 26x | 18.1% | JP¥77.2b |
4481 Base | 17x | 11.3% | JP¥62.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4481's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4481's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,412.00
7D
-2.1%
1Y
-19.7%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,647.00
7D
1.8%
1Y
10.8%
ITFOR
JP¥38.2b
Provides support services for the implementation of information technology in Japan.
4743
JP¥1,410.00
7D
0.4%
1Y
25.9%