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Comture Valutazione
3844 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3844 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3844 ( ¥1579 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3285.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3844 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3844?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3844 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥50.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3844 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
4481 Base | 16.4x | 11.3% | JP¥58.4b |
4832 JFE Systems | 10.1x | n/a | JP¥48.0b |
4687 TDC SOFT | 16.8x | 3.9% | JP¥55.8b |
4828 Business Engineering | 18.3x | 5.6% | JP¥50.3b |
3844 Comture | 16.4x | 13.5% | JP¥50.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3844's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3844 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3844's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3844 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,579.00 | JP¥2,350.00 +48.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,821.00 | JP¥2,350.00 +29.0% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,838.00 | JP¥2,350.00 +27.9% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,796.00 | JP¥2,350.00 +30.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,918.00 | JP¥2,350.00 +22.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,960.00 | JP¥2,350.00 +19.9% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,843.00 | JP¥2,350.00 +27.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,883.00 | JP¥2,350.00 +24.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,849.00 | JP¥2,350.00 +27.1% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,983.00 | JP¥2,350.00 +18.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,005.00 | JP¥2,350.00 +17.2% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,317.00 | JP¥2,533.33 +9.3% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,489.00 | JP¥2,533.33 +1.8% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,241.00 | JP¥2,533.33 +13.0% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,821.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥2,566.67 +24.0% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,838.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,065.00 | JP¥2,633.33 +27.5% | 14.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,796.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,011.00 | JP¥2,633.33 +30.9% | 14.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,918.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,073.00 | JP¥2,733.33 +31.9% | 9.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,960.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,188.00 | JP¥2,733.33 +24.9% | 9.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,843.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,299.00 | JP¥2,833.33 +23.2% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,883.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,403.00 | JP¥2,833.33 +17.9% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,849.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,576.00 | JP¥2,800.00 +8.7% | 8.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,983.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,563.00 | JP¥2,766.67 +7.9% | 7.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,005.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,285.00 | JP¥2,766.67 +21.1% | 7.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,317.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,388.00 | JP¥2,983.33 +24.9% | 4.8% | JP¥3,150.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,489.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,539.00 | JP¥3,183.33 +25.4% | 5.2% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,241.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.