Comture Corporation

TSE:3844 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥63.8b

Comture Valutazione

3844 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3844 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.84k
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3844 ( ¥2015 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2839.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3844 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3844?

Metrica chiave: Poiché 3844 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3844. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3844 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3844 su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniJP¥3.13b
Cap. di mercatoJP¥63.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3844 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3844 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
3836 Avant Group
25.7x20.8%JP¥71.6b
4687 TDC SOFT
18.7x7.2%JP¥65.1b
4481 Base
14.9x11.8%JP¥57.3b
9889 JBCC Holdings
19x18.5%JP¥80.0b
3844 Comture
20.5x12.2%JP¥63.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3844's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3844 20.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies35PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3844's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3844 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3844 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3844 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,015.00
JP¥2,250.00
+11.7%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Jan ’26JP¥2,261.00
JP¥2,250.00
-0.5%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’25JP¥2,185.00
JP¥2,250.00
+3.0%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,300.00
JP¥2,250.00
-2.2%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥1,758.00
JP¥2,250.00
+28.0%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥1,635.00
JP¥2,350.00
+43.7%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥1,821.00
JP¥2,350.00
+29.0%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥1,838.00
JP¥2,350.00
+27.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥1,796.00
JP¥2,350.00
+30.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥1,918.00
JP¥2,350.00
+22.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Apr ’25JP¥1,960.00
JP¥2,350.00
+19.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Mar ’25JP¥1,843.00
JP¥2,350.00
+27.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,883.00
JP¥2,350.00
+24.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,184.002
Jan ’25JP¥1,849.00
JP¥2,350.00
+27.1%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,261.002
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,350.00
+18.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,185.002
Nov ’24JP¥2,005.00
JP¥2,350.00
+17.2%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,300.002
Oct ’24JP¥2,317.00
JP¥2,533.33
+9.3%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,758.003
Sep ’24JP¥2,489.00
JP¥2,533.33
+1.8%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,635.003
Aug ’24JP¥2,241.00
JP¥2,533.33
+13.0%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,821.003
Jul ’24JP¥2,070.00
JP¥2,566.67
+24.0%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥1,838.003
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥2,633.33
+27.5%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,796.003
May ’24JP¥2,011.00
JP¥2,633.33
+30.9%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,918.003
Apr ’24JP¥2,073.00
JP¥2,733.33
+31.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,960.003
Mar ’24JP¥2,188.00
JP¥2,733.33
+24.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,843.003
Feb ’24JP¥2,299.00
JP¥2,833.33
+23.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,883.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥2.25k
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comture Corporation è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Teruo IsozakiIchiyoshi Research Institute Inc.
Junichi MatsudaSMBC NIKKO