PLAIDInc Valutazione
4165 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4165 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4165 ( ¥1597 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3202.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4165 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4165?
Metrica chiave: Poiché 4165 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4165 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.9x |
| Vendite | JP¥10.99b |
| Cap. di mercato | JP¥64.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 192.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4165 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
4813 Access | 2.8x | n/a | JP¥49.6b |
3661 m-up holdings | 2.8x | n/a | JP¥56.4b |
3687 Fixstars | 6.7x | 14.7% | JP¥53.5b |
4674 Cresco | 0.9x | n/a | JP¥51.9b |
4165 PLAIDInc | 5.9x | 16.7% | JP¥64.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4165 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4165's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4165 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4165's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.9x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4165 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
jig.jp
JP¥11.5b
Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.
5244
JP¥272.00
7D
-1.8%
1Y
-18.3%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%