Toyokumo Valutazione
4058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4058 ( ¥1953 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1974.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4058 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4058?
Metrica chiave: Poiché 4058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4058 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | JP¥754.00m |
| Cap. di mercato | JP¥21.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4058 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
5574 ABEJA | 88.6x | n/a | JP¥19.3b |
4435 kaonavi | 24.3x | 15.0% | JP¥20.2b |
4054 Japan PropTechLtd | 31.3x | 16.5% | JP¥17.5b |
3741 Systems Engineering ConsultantsLTD | 17.9x | n/a | JP¥21.6b |
4058 Toyokumo | 28.3x | 19.9% | JP¥21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,614.00
7D
2.8%
1Y
6.6%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%