Plus Alpha ConsultingLtd Valutazione
4071 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4071 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4071 ( ¥2268 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3903.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4071 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4071?
Metrica chiave: Poiché 4071 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4071 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Utili | JP¥3.47b |
| Cap. di mercato | JP¥92.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4071 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
3993 PKSHA Technology | 38.2x | 18.03% | JP¥108.1b |
3661 m-up holdings | 45.3x | n/a | JP¥75.3b |
4431 Smaregi | 40x | 24.88% | JP¥65.6b |
4432 WingArc1st | 22.6x | 13.97% | JP¥127.4b |
4071 Plus Alpha ConsultingLtd | 26.6x | 17.66% | JP¥92.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4071's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4071 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4071's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,268.00 | JP¥2,450.00 +8.02% | 7.36% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | JP¥2,181.00 | JP¥2,450.00 +12.33% | 7.36% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥2,071.00 | JP¥2,900.00 +40.03% | 19.04% | JP¥3,800.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥1,702.00 | JP¥2,900.00 +70.39% | 19.04% | JP¥3,800.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥1,367.00 | JP¥3,087.50 +125.86% | 15.29% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥1,412.00 | JP¥3,087.50 +118.66% | 15.29% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥1,801.00 | JP¥2,990.00 +66.02% | 15.56% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥1,909.00 | JP¥2,990.00 +56.63% | 15.56% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥1,643.00 | JP¥3,170.00 +92.94% | 10.25% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,089.00 | JP¥3,090.00 +47.92% | 5.64% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,211.00 | JP¥3,150.00 +42.47% | 4.71% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥1,884.00 | JP¥3,260.00 +73.04% | 4.59% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥1,859.00 | JP¥3,260.00 +75.36% | 4.59% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,845.00 | JP¥3,260.00 +76.69% | 4.59% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,181.00 | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,862.00 | JP¥3,580.00 +92.27% | 7.98% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,071.00 | 5 |
| May ’25 | JP¥2,029.00 | JP¥3,580.00 +76.44% | 7.98% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | JP¥1,702.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,317.00 | JP¥3,580.00 +54.51% | 7.98% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | JP¥1,367.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,534.00 | JP¥3,700.00 +46.01% | 5.81% | JP¥4,000.00 | JP¥3,450.00 | JP¥1,412.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,584.00 | JP¥3,700.00 +43.19% | 5.81% | JP¥4,000.00 | JP¥3,450.00 | JP¥1,801.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,837.00 | JP¥3,783.33 +33.36% | 4.87% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥1,909.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,676.00 | JP¥3,783.33 +41.38% | 4.87% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥1,643.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,430.00 | JP¥3,787.50 +55.86% | 4.21% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥2,089.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,804.00 | JP¥3,900.00 +39.09% | 2.56% | JP¥4,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,211.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,830.00 | JP¥3,975.00 +40.46% | 2.74% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,884.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,795.00 | JP¥4,025.00 +44.01% | 3.67% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,859.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,320.00 | JP¥4,025.00 +21.23% | 3.67% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,845.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leo Mochizuki | BofA Global Research |
| Hiroshi Naya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Makoto Fukuda | Marusan Securities Co. Ltd. |