BrainPad Valutazione
3655 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3655 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3655 ( ¥1006 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1275.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3655 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3655?
Metrica chiave: Poiché 3655 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3655 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | JP¥1.05b |
| Cap. di mercato | JP¥21.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3655 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
3393 Startia HoldingsInc | 12.7x | n/a | JP¥21.7b |
3968 Segue Group | 29x | n/a | JP¥20.0b |
6199 SERAKU | 11.9x | 11.2% | JP¥18.8b |
3925 Double Standard | 12.9x | n/a | JP¥21.5b |
3655 BrainPad | 20.6x | 9.0% | JP¥21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3655 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3655's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3655 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3655's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3655 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
WingArc1st
JP¥111.2b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,225.00
7D
-4.0%
1Y
2.5%