Morpho Valutazione
3653 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3653 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3653 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3653 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3653?
Metrica chiave: Poiché 3653 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3653 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | JP¥297.00m |
| Cap. di mercato | JP¥8.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3653 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
4168 Yappli | 9.8x | n/a | JP¥10.5b |
4667 Aisan TechnologyLtd | 21.2x | n/a | JP¥6.8b |
5137 SmartDrive | 75.9x | 39.9% | JP¥11.6b |
4193 Fabrica Holdings | 18.1x | 9.7% | JP¥13.2b |
3653 Morpho | 29.2x | n/a | JP¥8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3653 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3653's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3653 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3653's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3653 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%