iRidge Valutazione

3917 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3917 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3917 ( ¥589 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥386.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3917 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3917?

Metrica chiave: Poiché 3917 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3917. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3917 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3917 su PS?
Rapporto PS	0.7x
Vendite	JP¥6.36b
Cap. di mercato	JP¥4.37b

3917 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3917 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3917 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.3x
5240 monoAI technologyLtd	2.7x	17.2%	JP¥4.2b
9399 Beat Holdings	11.2x	n/a	JP¥4.2b
4287 Just Planning	2x	n/a	JP¥4.2b
4829 Nihon EnterpriseLtd	1.1x	n/a	JP¥5.1b
3917 iRidge	0.7x	n/a	JP¥4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3917 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3917's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

2 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	US$25.33m
3744 SIOS	0.2x	n/a	US$21.65m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3917 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3917's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3917 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.7x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3917 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.