135A Panoramica delle azioni

VRAIN Solution, Inc. sviluppa e vende soluzioni di intelligenza artificiale (AI) per l'industria manifatturiera. Maggiori dettagli

135A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 56.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 561.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato JP

Gli ultimi report finanziari sono vecchi di più di 6 mesi

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VRAIN Solution, Inc. Concorrenti

FFRI Security

TSE:3692

JP¥25.3b

Soliton Systems K.K

TSE:3040

JP¥23.1b

OPTiM

TSE:3694

JP¥35.0b

Alpha Systems

TSE:4719

JP¥46.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per VRAIN Solution
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	JP¥2,450.00
Massimo di 52 settimane	JP¥4,585.00
Minimo di 52 settimane	JP¥1,481.00
Beta	0
Variazione di 1 mese	20.69%
Variazione a 3 mesi	36.11%
Variazione di 1 anno	-45.07%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-57.83%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	135A	JP Software	JP Mercato
7D	3.3%	1.5%	1.1%
1Y	-45.1%	17.6%	-4.5%

Ritorno vs Industria: 135A ha avuto una performance inferiore rispetto al JP Software che ha registrato un rendimento 17.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 135A ha avuto una performance inferiore al mercato JP che ha registrato un rendimento -4.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 135A's price volatile compared to industry and market?
135A volatility
135A Average Weekly Movement	12.2%
Software Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in JP Market	9.3%
10% least volatile stocks in JP Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 135A è stato volatile rispetto al mercato JP.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di 135A è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni JP.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2020	n/a	Yusuke Namba	vrain.co.jp

VRAIN Solution, Inc. sviluppa e vende soluzioni di intelligenza artificiale (AI) per l'industria manifatturiera. L'azienda offre Phoenix Vision, un software per l'apprendimento e la verifica dell'intelligenza artificiale; Phoenix Eye, un software per l'ispezione visiva dell'intelligenza artificiale; e Phoenix Analyzer, un software per l'ispezione delle vibrazioni anomale dell'intelligenza artificiale. Fornisce inoltre servizi di consulenza per la trasformazione digitale.

VRAIN Solution, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di VRAIN Solution con la sua capitalizzazione di mercato?
135A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	JP¥24.77b
Guadagni(TTM)	JP¥330.16m
Ricavi(TTM)	JP¥1.41b

75.0x

Rapporto P/E

17.6x

Rapporto P/S

135A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
135A Conto economico (TTM)
Ricavi	JP¥1.41b
Costo del fatturato	JP¥275.71m
Profitto lordo	JP¥1.14b
Altre spese	JP¥805.14m
Guadagni	JP¥330.16m

Ultimi guadagni dichiarati

Feb 29, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	32.66
Margine lordo	80.46%
Margine di profitto netto	23.40%
Rapporto debito/patrimonio netto	6.9%

Come si è comportato 135A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/23 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/23 00:00
Guadagni	2024/02/29
Guadagni annuali	2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VRAIN Solution, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.