Yamada Holdings Co., Ltd.

TSE:9831 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥304.5b

Yamada Holdings Valutazione

9831 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9831 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥745.67
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9831 ( ¥440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥745.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9831 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9831?

Metrica chiave: Poiché 9831 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9831. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9831 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9831 su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniJP¥22.60b
Cap. di mercatoJP¥304.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9831 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9831 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
3048 Bic Camera
18.5x5.5%JP¥285.3b
8282 K's Holdings
30.7x15.9%JP¥233.2b
2730 EDION
16.3x5.4%JP¥193.0b
7419 Nojima
7.6xn/aJP¥218.3b
9831 Yamada Holdings
13.5x12.4%JP¥304.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9831's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9831 13.5xMedia del settore 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9831's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9831 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9831 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥440.00
JP¥562.88
+27.9%
33.3%JP¥1,053.00JP¥450.00n/a8
Feb ’26JP¥455.50
JP¥570.38
+25.2%
32.4%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Jan ’26JP¥453.10
JP¥570.38
+25.9%
32.4%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Dec ’25JP¥456.90
JP¥570.38
+24.8%
32.4%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Nov ’25JP¥437.70
JP¥491.43
+12.3%
4.9%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Oct ’25JP¥446.80
JP¥491.43
+10.0%
4.9%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Sep ’25JP¥452.20
JP¥487.14
+7.7%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Aug ’25JP¥451.00
JP¥485.71
+7.7%
5.7%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jul ’25JP¥437.90
JP¥484.29
+10.6%
5.8%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jun ’25JP¥440.40
JP¥490.00
+11.3%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
May ’25JP¥449.20
JP¥500.00
+11.3%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Apr ’25JP¥447.00
JP¥500.00
+11.9%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Mar ’25JP¥433.30
JP¥500.00
+15.4%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Feb ’25JP¥448.60
JP¥494.29
+10.2%
4.6%JP¥540.00JP¥470.00JP¥455.507
Jan ’25JP¥438.40
JP¥501.43
+14.4%
4.7%JP¥540.00JP¥470.00JP¥453.107
Dec ’24JP¥428.80
JP¥502.50
+17.2%
4.1%JP¥540.00JP¥470.00JP¥456.908
Nov ’24JP¥486.10
JP¥485.00
-0.2%
7.2%JP¥540.00JP¥410.00JP¥437.709
Oct ’24JP¥459.50
JP¥468.13
+1.9%
6.6%JP¥500.00JP¥410.00JP¥446.808
Sep ’24JP¥462.20
JP¥473.89
+2.5%
7.0%JP¥520.00JP¥410.00JP¥452.209
Aug ’24JP¥430.90
JP¥463.75
+7.6%
6.2%JP¥500.00JP¥410.00JP¥451.008
Jul ’24JP¥424.40
JP¥481.11
+13.4%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥437.909
Jun ’24JP¥414.00
JP¥481.11
+16.2%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥440.409
May ’24JP¥468.00
JP¥515.00
+10.0%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥449.209
Apr ’24JP¥456.00
JP¥515.56
+13.1%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥447.009
Mar ’24JP¥481.00
JP¥515.56
+7.2%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥433.309
Feb ’24JP¥467.00
JP¥538.89
+15.4%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥448.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥562.88
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yamada Holdings Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Jon AllenAzabu Research
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research