Yamada Holdings Co., Ltd.

TSE:9831 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥308.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Yamada Holdings Valutazione

9831 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9831 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9831 ( ¥447.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1011.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9831 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9831?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9831 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA8x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9831 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9831 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
8282 K's Holdings
34.5x17.1%JP¥264.8b
3048 Bic Camera
32.7x12.8%JP¥290.2b
3738 T-Gaia
23.7x5.7%JP¥206.3b
2730 EDION
18.8x9.3%JP¥191.7b
9831 Yamada Holdings
13.3x8.6%JP¥308.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9831's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9831's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9831 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9831 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥446.50
JP¥487.14
+9.1%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Aug ’25JP¥451.00
JP¥485.71
+7.7%
5.7%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jul ’25JP¥437.90
JP¥484.29
+10.6%
5.8%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jun ’25JP¥440.40
JP¥490.00
+11.3%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
May ’25JP¥449.20
JP¥500.00
+11.3%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Apr ’25JP¥447.00
JP¥500.00
+11.9%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Mar ’25JP¥433.30
JP¥500.00
+15.4%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Feb ’25JP¥448.60
JP¥494.29
+10.2%
4.6%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Jan ’25JP¥438.40
JP¥501.43
+14.4%
4.7%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Dec ’24JP¥428.80
JP¥502.50
+17.2%
4.1%JP¥540.00JP¥470.00n/a8
Nov ’24JP¥486.10
JP¥485.00
-0.2%
7.2%JP¥540.00JP¥410.00n/a9
Oct ’24JP¥459.50
JP¥468.13
+1.9%
6.6%JP¥500.00JP¥410.00n/a8
Sep ’24JP¥462.20
JP¥473.89
+2.5%
7.0%JP¥520.00JP¥410.00n/a9
Aug ’24JP¥430.90
JP¥463.75
+7.6%
6.2%JP¥500.00JP¥410.00JP¥451.008
Jul ’24JP¥424.40
JP¥481.11
+13.4%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥437.909
Jun ’24JP¥414.00
JP¥481.11
+16.2%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥440.409
May ’24JP¥468.00
JP¥515.00
+10.0%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥449.209
Apr ’24JP¥456.00
JP¥515.56
+13.1%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥447.009
Mar ’24JP¥481.00
JP¥515.56
+7.2%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥433.309
Feb ’24JP¥467.00
JP¥538.89
+15.4%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥448.609
Jan ’24JP¥467.00
JP¥545.56
+16.8%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥438.409
Dec ’23JP¥472.00
JP¥552.22
+17.0%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥428.809
Nov ’23JP¥477.00
JP¥561.11
+17.6%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥486.109
Oct ’23JP¥476.00
JP¥563.33
+18.3%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥459.509
Sep ’23JP¥477.00
JP¥563.33
+18.1%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥462.209
Aug ’23JP¥477.00
JP¥563.33
+18.1%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥430.909

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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