Yamada Holdings Co., Ltd.

Report azionario TSE:9831

Capitalizzazione di mercato: JP¥310.8b

Yamada Holdings Valutazione

9831 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9831 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥232.65
Fair Value
96.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9831 ( ¥458.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥232.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9831 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9831?

Metrica chiave: Poiché 9831 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9831. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9831 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9831 su PE?
Rapporto PE11.7x
UtiliJP¥26.91b
Cap. di mercatoJP¥310.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9831 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9831 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
8282 K's Holdings
25.2x11.96%JP¥239.9b
3048 Bic Camera
14.9x4.41%JP¥275.2b
7419 Nojima
9.4xn/aJP¥299.3b
2730 EDION
14.7x-1.53%JP¥208.7b
9831 Yamada Holdings
11.7x5.92%JP¥310.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9831's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7691 C Channel
0.4xn/aUS$196.17k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9831 11.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies21PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9831's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9831 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9831 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥458.10
JP¥490.00
+6.96%
5.77%JP¥540.00JP¥450.00n/a7
Jul ’26JP¥453.00
JP¥490.00
+8.17%
5.77%JP¥540.00JP¥450.00n/a7
Jun ’26JP¥433.30
JP¥559.13
+29.04%
33.71%JP¥1,053.00JP¥450.00n/a8
May ’26JP¥459.30
JP¥560.38
+22.01%
33.67%JP¥1,053.00JP¥450.00n/a8
Apr ’26JP¥426.30
JP¥570.43
+33.81%
35.00%JP¥1,053.00JP¥450.00n/a7
Mar ’26JP¥431.00
JP¥561.63
+30.31%
33.51%JP¥1,053.00JP¥450.00n/a8
Feb ’26JP¥455.50
JP¥570.38
+25.22%
32.36%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Jan ’26JP¥453.10
JP¥570.38
+25.88%
32.36%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Dec ’25JP¥456.90
JP¥570.38
+24.84%
32.36%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Nov ’25JP¥437.70
JP¥491.43
+12.28%
4.92%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Oct ’25JP¥446.80
JP¥491.43
+9.99%
4.92%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Sep ’25JP¥452.20
JP¥487.14
+7.73%
5.45%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Aug ’25JP¥451.00
JP¥485.71
+7.70%
5.70%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jul ’25JP¥437.90
JP¥484.29
+10.59%
5.83%JP¥540.00JP¥460.00JP¥453.007
Jun ’25JP¥440.40
JP¥490.00
+11.26%
5.45%JP¥540.00JP¥460.00JP¥433.307
May ’25JP¥449.20
JP¥500.00
+11.31%
6.32%JP¥550.00JP¥460.00JP¥459.307
Apr ’25JP¥447.00
JP¥500.00
+11.86%
6.32%JP¥550.00JP¥460.00JP¥426.307
Mar ’25JP¥433.30
JP¥500.00
+15.39%
6.32%JP¥550.00JP¥460.00JP¥431.007
Feb ’25JP¥448.60
JP¥494.29
+10.18%
4.57%JP¥540.00JP¥470.00JP¥455.507
Jan ’25JP¥438.40
JP¥501.43
+14.38%
4.70%JP¥540.00JP¥470.00JP¥453.107
Dec ’24JP¥428.80
JP¥502.50
+17.19%
4.07%JP¥540.00JP¥470.00JP¥456.908
Nov ’24JP¥486.10
JP¥485.00
-0.23%
7.24%JP¥540.00JP¥410.00JP¥437.709
Oct ’24JP¥459.50
JP¥468.13
+1.88%
6.58%JP¥500.00JP¥410.00JP¥446.808
Sep ’24JP¥462.20
JP¥473.89
+2.53%
7.03%JP¥520.00JP¥410.00JP¥452.209
Aug ’24JP¥430.90
JP¥463.75
+7.62%
6.19%JP¥500.00JP¥410.00JP¥451.008
Jul ’24JP¥424.40
JP¥481.11
+13.36%
8.79%JP¥570.00JP¥410.00JP¥437.909
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥490.00
Fair Value
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 14:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yamada Holdings Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Jon AllenAzabu Research
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research