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Tosei Valutazione
8923 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8923 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8923 ( ¥2281 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1256.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8923 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8923?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8923 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥112.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8923 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
8919 KATITAS | 16.9x | 9.8% | JP¥142.0b |
8897 MIRARTH HOLDINGSInc | 7.8x | n/a | JP¥68.9b |
8871 GOLDCRESTLtd | 18.1x | 4.5% | JP¥94.6b |
3498 Kasumigaseki CapitalLtd | 36.6x | 43.3% | JP¥142.0b |
8923 Tosei | 9.1x | 4.7% | JP¥112.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8923 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8923's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8923 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8923's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8923 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,324.00 | JP¥2,815.00 +21.1% | 4.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,341.00 | JP¥2,815.00 +20.2% | 4.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,448.00 | JP¥2,747.50 +12.2% | 5.4% | JP¥2,895.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,255.00 | JP¥2,747.50 +21.8% | 5.4% | JP¥2,895.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.