KATITAS Valutazione
8919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8919 ( ¥2911 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1816.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8919 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8919?
Metrica chiave: Poiché 8919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8919 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Utili | JP¥11.00b |
| Cap. di mercato | JP¥229.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
8923 Tosei | 10.7x | 5.35% | JP¥160.7b |
8871 GOLDCRESTLtd | 17.9x | 0.053% | JP¥110.5b |
3498 Kasumigaseki CapitalLtd | 15.4x | 29.91% | JP¥166.0b |
8897 MIRARTH HOLDINGSInc | 9.7x | n/a | JP¥51.8b |
8919 KATITAS | 20.7x | 8.43% | JP¥229.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,911.00 | JP¥3,008.13 +3.34% | 12.07% | JP¥3,700.00 | JP¥2,640.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | JP¥2,509.00 | JP¥2,983.13 +18.90% | 11.20% | JP¥3,700.00 | JP¥2,640.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | JP¥2,718.00 | JP¥2,940.63 +8.19% | 13.32% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | JP¥2,732.00 | JP¥2,940.63 +7.64% | 13.32% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | JP¥2,564.00 | JP¥2,695.63 +5.13% | 17.98% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | JP¥2,467.00 | JP¥2,695.63 +9.27% | 17.98% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | JP¥2,207.00 | JP¥2,670.63 +21.01% | 19.06% | JP¥3,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥2,063.00 | JP¥2,563.75 +24.27% | 19.76% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥1,985.00 | JP¥2,563.75 +29.16% | 19.76% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥2,032.00 | JP¥2,563.75 +26.17% | 19.76% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | JP¥2,180.00 | JP¥2,530.63 +16.08% | 20.75% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥2,273.00 | JP¥2,530.63 +11.33% | 20.75% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥2,101.00 | JP¥2,499.38 +18.96% | 22.26% | JP¥3,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥1,940.00 | JP¥2,388.75 +23.13% | 25.20% | JP¥3,500.00 | JP¥1,730.00 | JP¥2,509.00 | 8 |
| Oct ’25 | JP¥2,011.00 | JP¥2,357.50 +17.23% | 26.08% | JP¥3,500.00 | JP¥1,730.00 | JP¥2,718.00 | 8 |
| Sep ’25 | JP¥1,878.00 | JP¥2,357.50 +25.53% | 26.08% | JP¥3,500.00 | JP¥1,730.00 | JP¥2,732.00 | 8 |
| Aug ’25 | JP¥1,777.00 | JP¥2,416.25 +35.97% | 23.72% | JP¥3,500.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,564.00 | 8 |
| Jul ’25 | JP¥1,784.00 | JP¥2,453.75 +37.54% | 22.58% | JP¥3,500.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,467.00 | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,593.00 | JP¥2,491.25 +56.39% | 20.92% | JP¥3,500.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,207.00 | 8 |
| May ’25 | JP¥1,915.00 | JP¥2,603.89 +35.97% | 23.62% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | JP¥2,063.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,962.00 | JP¥2,603.89 +32.72% | 23.62% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | JP¥1,985.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,047.00 | JP¥2,620.56 +28.02% | 23.06% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | JP¥2,032.00 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,816.00 | JP¥2,767.78 +52.41% | 25.01% | JP¥4,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,180.00 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,189.00 | JP¥2,940.00 +34.31% | 24.86% | JP¥4,500.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,273.00 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,156.00 | JP¥2,940.00 +36.36% | 24.86% | JP¥4,500.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,101.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,039.00 | JP¥3,123.64 +53.19% | 20.79% | JP¥4,500.00 | JP¥2,320.00 | JP¥1,940.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/18 11:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KATITAS CO., Ltd. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Robert G. Purcell | CLSA |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |