KATITAS CO., Ltd.

TSE:8919 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥162.6b

KATITAS Valutazione

8919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8919 ( ¥2097 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3399.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8919?

Metrica chiave: Poiché 8919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8919. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8919 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8919 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniJP¥9.04b
Cap. di mercatoJP¥162.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8919 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8919 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
8923 Tosei
9.5x4.6%JP¥116.2b
8897 MIRARTH HOLDINGSInc
6.6xn/aJP¥67.4b
8871 GOLDCRESTLtd
17.1x3.0%JP¥100.9b
3498 Kasumigaseki CapitalLtd
25.1x39.8%JP¥126.5b
8919 KATITAS
18.1x9.7%JP¥162.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8919 18.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies17PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8919 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8919 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,097.00
JP¥2,499.38
+19.2%
22.3%JP¥3,600.00JP¥1,850.00n/a8
Nov ’25JP¥1,940.00
JP¥2,388.75
+23.1%
25.2%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Oct ’25JP¥2,011.00
JP¥2,357.50
+17.2%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Sep ’25JP¥1,878.00
JP¥2,357.50
+25.5%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Aug ’25JP¥1,777.00
JP¥2,416.25
+36.0%
23.7%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jul ’25JP¥1,784.00
JP¥2,453.75
+37.5%
22.6%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jun ’25JP¥1,593.00
JP¥2,491.25
+56.4%
20.9%JP¥3,500.00JP¥1,980.00n/a8
May ’25JP¥1,915.00
JP¥2,603.89
+36.0%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Apr ’25JP¥1,962.00
JP¥2,603.89
+32.7%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Mar ’25JP¥2,047.00
JP¥2,620.56
+28.0%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Feb ’25JP¥1,816.00
JP¥2,767.78
+52.4%
25.0%JP¥4,500.00JP¥2,200.00n/a9
Jan ’25JP¥2,189.00
JP¥2,940.00
+34.3%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Dec ’24JP¥2,156.00
JP¥2,940.00
+36.4%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Nov ’24JP¥2,039.00
JP¥3,123.64
+53.2%
20.8%JP¥4,500.00JP¥2,320.00JP¥1,940.0011
Oct ’24JP¥2,178.00
JP¥3,203.64
+47.1%
17.9%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,011.0011
Sep ’24JP¥2,317.00
JP¥3,221.82
+39.1%
17.1%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥1,878.0011
Aug ’24JP¥2,546.00
JP¥3,299.09
+29.6%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,777.0011
Jul ’24JP¥2,478.00
JP¥3,299.09
+33.1%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,784.0011
Jun ’24JP¥2,504.00
JP¥3,344.55
+33.6%
14.5%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,593.0011
May ’24JP¥2,662.00
JP¥3,503.91
+31.6%
14.8%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,915.0011
Apr ’24JP¥2,579.00
JP¥3,504.30
+35.9%
15.5%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,962.0010
Mar ’24JP¥2,640.00
JP¥3,654.30
+38.4%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥2,047.0010
Feb ’24JP¥3,135.00
JP¥3,698.80
+18.0%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥1,816.0010
Jan ’24JP¥3,020.00
JP¥3,698.80
+22.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,189.0010
Dec ’23JP¥3,225.00
JP¥3,648.80
+13.1%
13.4%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,156.0010
Nov ’23JP¥3,315.00
JP¥3,643.80
+9.9%
13.3%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,039.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,588.00

7D

-2.0%

1Y

-20.8%

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,010.00

7D

0.9%

1Y

6.8%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥821.00

7D

1.4%

1Y

11.1%