KATITAS Valutazione
8919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8919 ( ¥1940 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3137.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8919?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8919 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥151.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
8923 Tosei | 9.3x | 4.6% | JP¥115.2b |
8897 MIRARTH HOLDINGSInc | 7.4x | n/a | JP¥66.2b |
3498 Kasumigaseki CapitalLtd | 28.7x | 39.8% | JP¥144.2b |
8871 GOLDCRESTLtd | 19.4x | 4.2% | JP¥103.0b |
8919 KATITAS | 18x | 9.9% | JP¥151.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,940.00 | JP¥2,388.75 +23.1% | 25.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥2,011.00 | JP¥2,357.50 +17.2% | 26.1% | JP¥3,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥1,878.00 | JP¥2,357.50 +25.5% | 26.1% | JP¥3,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥1,777.00 | JP¥2,416.25 +36.0% | 23.7% | JP¥3,500.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥1,784.00 | JP¥2,453.75 +37.5% | 22.6% | JP¥3,500.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,593.00 | JP¥2,491.25 +56.4% | 20.9% | JP¥3,500.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥1,915.00 | JP¥2,603.89 +36.0% | 23.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,962.00 | JP¥2,603.89 +32.7% | 23.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,047.00 | JP¥2,620.56 +28.0% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,816.00 | JP¥2,767.78 +52.4% | 25.0% | JP¥4,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,189.00 | JP¥2,940.00 +34.3% | 24.9% | JP¥4,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,156.00 | JP¥2,940.00 +36.4% | 24.9% | JP¥4,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,039.00 | JP¥3,123.64 +53.2% | 20.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,320.00 | JP¥1,940.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,178.00 | JP¥3,203.64 +47.1% | 17.9% | JP¥4,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,011.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,317.00 | JP¥3,221.82 +39.1% | 17.1% | JP¥4,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,878.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,546.00 | JP¥3,299.09 +29.6% | 15.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,777.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,478.00 | JP¥3,299.09 +33.1% | 15.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,784.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥2,504.00 | JP¥3,344.55 +33.6% | 14.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,593.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥2,662.00 | JP¥3,503.91 +31.6% | 14.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,915.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,579.00 | JP¥3,504.30 +35.9% | 15.5% | JP¥4,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,962.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,640.00 | JP¥3,654.30 +38.4% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,047.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥3,135.00 | JP¥3,698.80 +18.0% | 13.1% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,816.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥3,698.80 +22.5% | 13.1% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,189.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥3,225.00 | JP¥3,648.80 +13.1% | 13.4% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,156.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥3,315.00 | JP¥3,643.80 +9.9% | 13.3% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,039.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.