AEON Mall Co., Ltd.

TSE:8905 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥446.7b

AEON Mall Valutazione

8905 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8905 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.44k
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8905 ( ¥1963 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6442.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8905 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8905?

Metrica chiave: Poiché 8905 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8905. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8905 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8905 su PE?
Rapporto PE24.9x
GuadagniJP¥17.97b
Cap. di mercatoJP¥446.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8905 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8905 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
8848 Leopalace21
4.3x-8.6%JP¥176.3b
3003 Hulic
11.4x6.1%JP¥1.0t
2337 Ichigo
13.2x8.2%JP¥150.4b
8818 Keihanshin Building
22.1x8.8%JP¥74.1b
8905 AEON Mall
24.9x21.8%JP¥446.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8905's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8905 24.9xMedia del settore 10.4xNo. of Companies19PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8905's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8905 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8905 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,963.00
JP¥2,004.00
+2.1%
5.7%JP¥2,200.00JP¥1,840.00n/a5
Jan ’26JP¥2,035.00
JP¥2,024.00
-0.5%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,840.00n/a5
Dec ’25JP¥2,009.00
JP¥2,078.00
+3.4%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Nov ’25JP¥2,032.00
JP¥2,078.00
+2.3%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Oct ’25JP¥2,100.50
JP¥1,964.00
-6.5%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥2,054.00
JP¥1,964.00
-4.4%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Aug ’25JP¥1,971.50
JP¥1,924.00
-2.4%
5.6%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a5
Jul ’25JP¥1,906.50
JP¥1,838.00
-3.6%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
Jun ’25JP¥1,891.50
JP¥1,838.00
-2.8%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
May ’25JP¥1,813.00
JP¥1,798.33
-0.8%
8.6%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Apr ’25JP¥1,785.50
JP¥1,776.67
-0.5%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Mar ’25JP¥1,737.00
JP¥1,776.67
+2.3%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,833.00
JP¥1,776.67
-3.1%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥1,772.00
JP¥1,934.00
+9.1%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00JP¥2,035.005
Dec ’24JP¥1,726.50
JP¥1,934.00
+12.0%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00JP¥2,009.005
Nov ’24JP¥1,734.50
JP¥1,911.67
+10.2%
7.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,032.006
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥1,970.00
+11.9%
6.8%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,100.506
Sep ’24JP¥1,754.00
JP¥1,973.33
+12.5%
6.7%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,054.006
Aug ’24JP¥1,758.50
JP¥1,981.67
+12.7%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,971.506
Jul ’24JP¥1,861.00
JP¥1,990.00
+6.9%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,906.506
Jun ’24JP¥1,772.00
JP¥1,990.00
+12.3%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,891.506
May ’24JP¥1,836.00
JP¥1,990.00
+8.4%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,813.006
Apr ’24JP¥1,737.00
JP¥1,863.33
+7.3%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,785.506
Mar ’24JP¥1,750.00
JP¥1,863.33
+6.5%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,737.006
Feb ’24JP¥1,816.00
JP¥1,863.33
+2.6%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,833.006
Jan ’24JP¥1,705.00
JP¥1,771.67
+3.9%
6.0%JP¥1,930.00JP¥1,650.00JP¥1,772.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥2.00k
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 23:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AEON Mall Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research