AEON Mall Co., Ltd.

TSE:8905 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥662.7b

AEON Mall Valutazione

8905 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8905 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥756.49
Fair Value
284.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8905 ( ¥2912 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥756.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8905 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8905?

Metrica chiave: Poiché 8905 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8905. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8905 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8905 su PE?
Rapporto PE46.5x
GuadagniJP¥14.26b
Cap. di mercatoJP¥662.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8905 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8905 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
3003 Hulic
10.8x4.01%JP¥1.1t
8848 Leopalace21
10.5x10.72%JP¥188.1b
2337 Ichigo
11.1x2.95%JP¥168.9b
8818 Keihanshin Building
17x3.03%JP¥74.7b
8905 AEON Mall
46.5x24.81%JP¥662.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8905's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8905 46.5xMedia del settore 10.8xNo. of Companies19PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8905's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8905 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.5x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8905 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,912.00
JP¥1,946.67
-33.15%
3.87%JP¥2,000.00JP¥1,840.00n/a3
Jun ’26JP¥2,873.50
JP¥1,946.67
-32.25%
3.87%JP¥2,000.00JP¥1,840.00n/a3
May ’26JP¥2,723.00
JP¥1,946.67
-28.51%
3.87%JP¥2,000.00JP¥1,840.00n/a3
Apr ’26JP¥2,330.00
JP¥1,955.00
-16.09%
3.42%JP¥2,000.00JP¥1,840.00n/a4
Mar ’26JP¥2,033.00
JP¥2,004.00
-1.43%
5.73%JP¥2,200.00JP¥1,840.00n/a5
Feb ’26JP¥1,960.50
JP¥2,004.00
+2.22%
5.73%JP¥2,200.00JP¥1,840.00n/a5
Jan ’26JP¥2,035.00
JP¥2,024.00
-0.54%
7.43%JP¥2,300.00JP¥1,840.00n/a5
Dec ’25JP¥2,009.00
JP¥2,078.00
+3.43%
10.77%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Nov ’25JP¥2,032.00
JP¥2,078.00
+2.26%
10.77%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Oct ’25JP¥2,100.50
JP¥1,964.00
-6.50%
9.09%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥2,054.00
JP¥1,964.00
-4.38%
9.09%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Aug ’25JP¥1,971.50
JP¥1,924.00
-2.41%
5.56%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a5
Jul ’25JP¥1,906.50
JP¥1,838.00
-3.59%
7.57%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
Jun ’25JP¥1,891.50
JP¥1,838.00
-2.83%
7.57%JP¥2,100.00JP¥1,700.00JP¥2,873.505
May ’25JP¥1,813.00
JP¥1,798.33
-0.81%
8.62%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,723.006
Apr ’25JP¥1,785.50
JP¥1,776.67
-0.49%
7.22%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,330.006
Mar ’25JP¥1,737.00
JP¥1,776.67
+2.28%
7.22%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,033.006
Feb ’25JP¥1,833.00
JP¥1,776.67
-3.07%
7.22%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,960.506
Jan ’25JP¥1,772.00
JP¥1,934.00
+9.14%
7.27%JP¥2,200.00JP¥1,800.00JP¥2,035.005
Dec ’24JP¥1,726.50
JP¥1,934.00
+12.02%
7.27%JP¥2,200.00JP¥1,800.00JP¥2,009.005
Nov ’24JP¥1,734.50
JP¥1,911.67
+10.21%
7.81%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,032.006
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥1,970.00
+11.93%
6.80%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,100.506
Sep ’24JP¥1,754.00
JP¥1,973.33
+12.50%
6.75%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,054.006
Aug ’24JP¥1,758.50
JP¥1,981.67
+12.69%
6.55%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,971.506
Jul ’24JP¥1,861.00
JP¥1,990.00
+6.93%
6.49%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,906.506
Jun ’24JP¥1,772.00
JP¥1,990.00
+12.30%
6.49%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,891.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.95k
Fair Value
49.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AEON Mall Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junichi TazawaBarclays
Takashi HashimotoBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research