Hulic Co., Ltd.

TSE:3003 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

Hulic Valutazione

3003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥877.84
Fair Value
67.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3003 ( ¥1472 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥877.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3003?

Metrica chiave: Poiché 3003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3003 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3003 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniJP¥103.66b
Cap. di mercatoJP¥1.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3003 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
8905 AEON Mall
46.5x24.81%JP¥662.7b
8848 Leopalace21
10.5x10.72%JP¥188.1b
2337 Ichigo
11.1x2.95%JP¥168.9b
8818 Keihanshin Building
17x3.03%JP¥74.7b
3003 Hulic
10.8x4.01%JP¥1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3003 10.8xMedia del settore 10.8xNo. of Companies19PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3003 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,472.00
JP¥1,620.00
+10.05%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jun ’26JP¥1,462.00
JP¥1,620.00
+10.81%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
May ’26JP¥1,497.00
JP¥1,620.00
+8.22%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Apr ’26JP¥1,436.50
JP¥1,618.33
+12.66%
8.48%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Mar ’26JP¥1,402.00
JP¥1,618.33
+15.43%
8.48%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Feb ’26JP¥1,371.00
JP¥1,648.33
+20.23%
7.07%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jan ’26JP¥1,370.00
JP¥1,643.33
+19.95%
6.21%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’25JP¥1,349.00
JP¥1,660.00
+23.05%
5.05%JP¥1,800.00JP¥1,580.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.57%
5.37%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.21%
6.58%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.85%
6.58%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.23%
5.69%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.85%
5.69%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.19%
5.40%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,462.007
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.88%
5.37%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,497.008
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+6.96%
5.96%JP¥1,850.00JP¥1,550.00JP¥1,436.508
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.73%
5.33%JP¥1,800.00JP¥1,550.00JP¥1,402.008
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.15%
7.59%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,371.008
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.33%
12.90%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,370.007
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.60%
9.88%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,349.007
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.56%
8.76%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
Oct ’24JP¥1,341.00
JP¥1,316.25
-1.85%
7.39%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,449.508
Sep ’24JP¥1,314.50
JP¥1,316.25
+0.13%
7.39%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,506.508
Aug ’24JP¥1,219.50
JP¥1,282.50
+5.17%
6.42%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,374.508
Jul ’24JP¥1,231.00
JP¥1,266.25
+2.86%
5.47%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,425.508
Jun ’24JP¥1,181.00
JP¥1,253.75
+6.16%
4.03%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,452.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥1.62k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hulic Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc