Hulic Co., Ltd.

Report azionario TSE:3003

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.3t

Hulic Valutazione

3003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥29.48k
Fair Value
94.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3003 ( ¥1688 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥29480.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3003 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3003?

Metrica chiave: Poiché 3003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3003 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3003 su PE?
Rapporto PE11.8x
UtiliJP¥108.37b
Cap. di mercatoJP¥1.28t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3003 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
8848 Leopalace21
17x19.03%JP¥203.3b
2337 Ichigo
8.9x0.34%JP¥164.5b
8818 Keihanshin Building
18.3x0.11%JP¥90.1b
3479 TKP
22.1x14.46%JP¥65.9b
3003 Hulic
11.8x4.05%JP¥1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3003 11.8xMedia del settore 11.4xNo. of Companies23PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3003 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,688.00
JP¥1,688.33
+0.02%
8.34%JP¥1,870.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’26JP¥1,590.00
JP¥1,671.67
+5.14%
7.37%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Oct ’26JP¥1,570.00
JP¥1,651.67
+5.20%
7.28%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Sep ’26JP¥1,571.00
JP¥1,635.00
+4.07%
8.10%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Aug ’26JP¥1,486.50
JP¥1,620.00
+8.98%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jul ’26JP¥1,449.00
JP¥1,620.00
+11.80%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jun ’26JP¥1,462.00
JP¥1,620.00
+10.81%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
May ’26JP¥1,497.00
JP¥1,620.00
+8.22%
8.47%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Apr ’26JP¥1,436.50
JP¥1,618.33
+12.66%
8.48%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Mar ’26JP¥1,402.00
JP¥1,618.33
+15.43%
8.48%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Feb ’26JP¥1,371.00
JP¥1,648.33
+20.23%
7.07%JP¥1,850.00JP¥1,500.00n/a6
Jan ’26JP¥1,370.00
JP¥1,643.33
+19.95%
6.21%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’25JP¥1,349.00
JP¥1,660.00
+23.05%
5.05%JP¥1,800.00JP¥1,580.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.57%
5.37%JP¥1,800.00JP¥1,530.00JP¥1,590.006
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.21%
6.58%JP¥1,850.00JP¥1,530.00JP¥1,570.007
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.85%
6.58%JP¥1,850.00JP¥1,530.00JP¥1,571.007
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.23%
5.69%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,486.507
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.85%
5.69%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,449.007
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.19%
5.40%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,462.007
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.88%
5.37%JP¥1,850.00JP¥1,580.00JP¥1,497.008
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+6.96%
5.96%JP¥1,850.00JP¥1,550.00JP¥1,436.508
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.73%
5.33%JP¥1,800.00JP¥1,550.00JP¥1,402.008
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.15%
7.59%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,371.008
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.33%
12.90%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,370.007
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.60%
9.88%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,349.007
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.56%
8.76%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
JP¥1.69k
Fair Value
0.02% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hulic Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc