GMO AD Partners Valutazione
4784 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4784 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4784 ( ¥661 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥124.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4784 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4784?
Metrica chiave: Poiché 4784 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4784 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | JP¥12.92b |
| Cap. di mercato | JP¥9.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4784 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
6045 RentracksLTD | 1.7x | n/a | JP¥6.2b |
2489 Adways | 1x | 5.4% | JP¥12.8b |
2122 InterspaceLtd | 0.7x | n/a | JP¥5.5b |
7050 Frontier International | 0.4x | n/a | JP¥6.7b |
4784 GMO AD Partners | 0.8x | 75.9% | JP¥9.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4784 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4784's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4784 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4784's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4784 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1.0%
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-13.5%