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UACJ Valutazione
5741 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5741 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5741 ( ¥4950 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5533.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5741 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5741?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5741 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥242.06b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5741 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.2x | ||
5703 Nippon Light Metal Holdings Company | 10.2x | 9.6% | JP¥101.8b |
5702 Daiki Aluminium Industry | 18x | n/a | JP¥45.5b |
7637 Hakudo | 14x | n/a | JP¥29.8b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.8x | 2.3% | JP¥278.3b |
5741 UACJ | 9.5x | 3.1% | JP¥242.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5741's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5741's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.5x |
Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥5,020.00 | JP¥5,076.67 +1.1% | 9.9% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥5,076.67 +23.1% | 9.9% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥3,935.00 | JP¥5,090.00 +29.4% | 9.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥4,495.00 | JP¥5,131.67 +14.2% | 9.4% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥4,805.00 | JP¥4,823.33 +0.4% | 3.9% | JP¥5,100.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,185.00 | JP¥4,398.33 +5.1% | 17.0% | JP¥5,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥4,085.00 | JP¥4,256.67 +4.2% | 15.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥4,110.00 | JP¥3,931.67 -4.3% | 14.9% | JP¥4,450.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥3,850.00 | JP¥3,616.67 -6.1% | 14.9% | JP¥4,450.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥3,540.00 | JP¥3,441.67 -2.8% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,275.00 +6.3% | 9.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥3,140.00 | JP¥3,233.33 +3.0% | 10.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥3,175.00 | JP¥3,071.67 -3.3% | 7.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,020.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,852.00 | JP¥3,120.00 +9.4% | 7.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,125.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥2,719.00 | JP¥3,120.00 +14.7% | 7.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,935.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥2,554.00 | JP¥3,062.86 +19.9% | 9.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,495.00 | 7 |
May ’24 | JP¥2,734.00 | JP¥3,106.67 +13.6% | 8.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,805.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,635.00 | JP¥3,062.86 +16.2% | 9.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,185.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥2,747.00 | JP¥3,084.29 +12.3% | 10.2% | JP¥3,580.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,085.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥2,409.00 | JP¥3,112.86 +29.2% | 10.4% | JP¥3,580.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,110.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥2,218.00 | JP¥3,164.29 +42.7% | 10.4% | JP¥3,580.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,850.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,336.00 | JP¥3,168.57 +35.6% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,540.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,174.00 | JP¥3,168.57 +45.7% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,080.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,003.00 | JP¥3,211.43 +60.3% | 8.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,140.00 | 7 |
Sep ’23 | JP¥2,357.00 | JP¥3,192.86 +35.5% | 8.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,175.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.