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Nippon Light Metal Holdings Company Valutazione
5703 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5703 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5703 ( ¥1618 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2006.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5703 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5703?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5703 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥102.26b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5703 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.7x | ||
5702 Daiki Aluminium Industry | 17.2x | n/a | JP¥43.7b |
5741 UACJ | 9.5x | 5.3% | JP¥242.1b |
7637 Hakudo | 12.7x | n/a | JP¥27.1b |
5481 Sanyo Special Steel | 15.5x | 14.5% | JP¥105.2b |
5703 Nippon Light Metal Holdings Company | 10.2x | 9.8% | JP¥102.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5703's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5703 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5703's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.2x |
Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,651.00 | JP¥1,742.50 +5.5% | 8.2% | JP¥1,970.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥1,643.00 | JP¥1,780.00 +8.3% | 10.1% | JP¥1,970.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥1,674.00 | JP¥1,872.50 +11.9% | 16.3% | JP¥2,340.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥1,799.00 | JP¥2,056.67 +14.3% | 16.2% | JP¥2,520.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,900.00 | JP¥2,040.00 +7.4% | 17.1% | JP¥2,520.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,856.00 | JP¥1,855.00 -0.05% | 16.4% | JP¥2,320.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,787.00 | JP¥1,855.00 +3.8% | 16.4% | JP¥2,320.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,757.00 | JP¥1,792.50 +2.0% | 17.7% | JP¥2,320.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,749.00 | JP¥1,792.50 +2.5% | 17.7% | JP¥2,320.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,753.00 | JP¥1,730.00 -1.3% | 17.6% | JP¥2,220.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥1,702.00 | JP¥1,717.50 +0.9% | 17.7% | JP¥2,220.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥1,622.00 | JP¥1,695.00 +4.5% | 15.8% | JP¥2,130.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,683.00 | JP¥1,695.00 +0.7% | 15.8% | JP¥2,130.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,628.00 | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,569.00 | JP¥1,495.00 -4.7% | 1.9% | JP¥1,530.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,643.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,581.00 | JP¥1,495.00 -5.4% | 1.9% | JP¥1,530.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,674.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,448.00 | JP¥1,545.00 +6.7% | 6.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,799.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,329.00 | JP¥1,532.50 +15.3% | 7.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,900.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,421.00 | JP¥1,532.50 +7.8% | 7.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,856.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,462.00 | JP¥1,532.50 +4.8% | 7.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,787.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,497.00 | JP¥1,557.50 +4.0% | 7.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,757.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,467.00 | JP¥1,625.00 +10.8% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,749.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,513.00 | JP¥1,625.00 +7.4% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,753.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,551.00 | JP¥1,625.00 +4.8% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,702.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,463.00 | JP¥1,625.00 +11.1% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,622.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,448.00 | JP¥1,625.00 +12.2% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,683.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.