Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.

TSE:5703 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥94.6b

Nippon Light Metal Holdings Company Valutazione

5703 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5703 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5703 ( ¥1527 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1762.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5703 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5703?

Metrica chiave: Poiché 5703 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5703. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5703 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5703 su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniJP¥11.70b
Cap. di mercatoJP¥94.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5703 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5703 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
5702 Daiki Aluminium Industry
18.8xn/aJP¥42.3b
5741 UACJ
10.4x5.2%JP¥270.3b
7637 Hakudo
12.4xn/aJP¥26.4b
5482 Aichi Steel
17.8xn/aJP¥89.3b
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8.1x7.1%JP¥94.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5703's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5703 8.1xMedia del settore 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5703's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5703 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5703 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,527.00
JP¥1,662.50
+8.9%
3.3%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Nov ’25JP¥1,530.00
JP¥1,742.50
+13.9%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’25JP¥1,628.00
JP¥1,742.50
+7.0%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,780.00
+8.3%
10.1%JP¥1,970.00JP¥1,500.00n/a4
Aug ’25JP¥1,674.00
JP¥1,872.50
+11.9%
16.3%JP¥2,340.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,799.00
JP¥2,056.67
+14.3%
16.2%JP¥2,520.00JP¥1,750.00n/a3
Jun ’25JP¥1,900.00
JP¥2,040.00
+7.4%
17.1%JP¥2,520.00JP¥1,700.00n/a3
May ’25JP¥1,856.00
JP¥1,855.00
-0.05%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Apr ’25JP¥1,787.00
JP¥1,855.00
+3.8%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,757.00
JP¥1,792.50
+2.0%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,792.50
+2.5%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,753.00
JP¥1,730.00
-1.3%
17.6%JP¥2,220.00JP¥1,450.00n/a4
Dec ’24JP¥1,702.00
JP¥1,717.50
+0.9%
17.7%JP¥2,220.00JP¥1,450.00n/a4
Nov ’24JP¥1,622.00
JP¥1,695.00
+4.5%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,530.004
Oct ’24JP¥1,683.00
JP¥1,695.00
+0.7%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,628.004
Sep ’24JP¥1,569.00
JP¥1,495.00
-4.7%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,643.004
Aug ’24JP¥1,581.00
JP¥1,495.00
-5.4%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,674.004
Jul ’24JP¥1,448.00
JP¥1,545.00
+6.7%
6.1%JP¥1,700.00JP¥1,450.00JP¥1,799.004
Jun ’24JP¥1,329.00
JP¥1,532.50
+15.3%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,900.004
May ’24JP¥1,421.00
JP¥1,532.50
+7.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,856.004
Apr ’24JP¥1,462.00
JP¥1,532.50
+4.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,787.004
Mar ’24JP¥1,497.00
JP¥1,557.50
+4.0%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,757.004
Feb ’24JP¥1,467.00
JP¥1,625.00
+10.8%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,749.004
Jan ’24JP¥1,513.00
JP¥1,625.00
+7.4%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,753.004
Dec ’23JP¥1,551.00
JP¥1,625.00
+4.8%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,702.004
Nov ’23JP¥1,463.00
JP¥1,625.00
+11.1%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,622.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%