Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.

TSE:5703 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥93.1b

Nippon Light Metal Holdings Company Valutazione

5703 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5703 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.71k
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5703 ( ¥1503 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1707.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5703 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5703?

Metrica chiave: Poiché 5703 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5703. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5703 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5703 su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniJP¥11.70b
Cap. di mercatoJP¥93.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5703 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5703 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
5702 Daiki Aluminium Industry
18.3xn/aJP¥41.2b
5741 UACJ
9.7x5.8%JP¥252.9b
7637 Hakudo
12.4xn/aJP¥26.7b
5482 Aichi Steel
19.7xn/aJP¥98.8b
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8x6.9%JP¥93.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5703's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5703 8.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5703's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5703 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5703 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,503.00
JP¥1,650.00
+9.8%
3.7%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Jan ’26JP¥1,559.00
JP¥1,650.00
+5.8%
3.7%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Dec ’25JP¥1,514.00
JP¥1,662.50
+9.8%
3.3%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Nov ’25JP¥1,530.00
JP¥1,742.50
+13.9%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’25JP¥1,628.00
JP¥1,742.50
+7.0%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,780.00
+8.3%
10.1%JP¥1,970.00JP¥1,500.00n/a4
Aug ’25JP¥1,674.00
JP¥1,872.50
+11.9%
16.3%JP¥2,340.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,799.00
JP¥2,056.67
+14.3%
16.2%JP¥2,520.00JP¥1,750.00n/a3
Jun ’25JP¥1,900.00
JP¥2,040.00
+7.4%
17.1%JP¥2,520.00JP¥1,700.00n/a3
May ’25JP¥1,856.00
JP¥1,855.00
-0.05%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Apr ’25JP¥1,787.00
JP¥1,855.00
+3.8%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,757.00
JP¥1,792.50
+2.0%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,792.50
+2.5%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,753.00
JP¥1,730.00
-1.3%
17.6%JP¥2,220.00JP¥1,450.00JP¥1,559.004
Dec ’24JP¥1,702.00
JP¥1,717.50
+0.9%
17.7%JP¥2,220.00JP¥1,450.00JP¥1,514.004
Nov ’24JP¥1,622.00
JP¥1,695.00
+4.5%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,530.004
Oct ’24JP¥1,683.00
JP¥1,695.00
+0.7%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,628.004
Sep ’24JP¥1,569.00
JP¥1,495.00
-4.7%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,643.004
Aug ’24JP¥1,581.00
JP¥1,495.00
-5.4%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,674.004
Jul ’24JP¥1,448.00
JP¥1,545.00
+6.7%
6.1%JP¥1,700.00JP¥1,450.00JP¥1,799.004
Jun ’24JP¥1,329.00
JP¥1,532.50
+15.3%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,900.004
May ’24JP¥1,421.00
JP¥1,532.50
+7.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,856.004
Apr ’24JP¥1,462.00
JP¥1,532.50
+4.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,787.004
Mar ’24JP¥1,497.00
JP¥1,557.50
+4.0%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,757.004
Feb ’24JP¥1,467.00
JP¥1,625.00
+10.8%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,749.004
Jan ’24JP¥1,513.00
JP¥1,625.00
+7.4%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,753.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥1.65k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi MatsudaMizuho Securities Co., Ltd.
Yu ShirakawaMorgan Stanley