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Taiheiyo Cement Valutazione
5233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5233 ( ¥3506 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5572.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5233?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5233 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥383.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
5232 Sumitomo Osaka Cement | 11.9x | 16.5% | JP¥129.1b |
7821 Maeda Kosen | 14x | 4.5% | JP¥111.3b |
5273 Mitani Sekisan | 10.2x | n/a | JP¥99.6b |
5351 Shinagawa Refractories | 7x | -2.5% | JP¥79.2b |
5233 Taiheiyo Cement | 8.9x | 10.5% | JP¥383.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore JP Basic Materials ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,315.00 | JP¥4,626.67 +39.6% | 15.8% | JP¥5,600.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥3,953.00 | JP¥4,676.67 +18.3% | 15.2% | JP¥5,600.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥4,097.00 | JP¥4,476.67 +9.3% | 15.0% | JP¥5,600.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥3,916.00 | JP¥4,176.67 +6.7% | 14.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥3,605.00 | JP¥3,881.67 +7.7% | 14.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥3,437.00 | JP¥3,881.67 +12.9% | 14.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,598.33 +13.0% | 4.4% | JP¥3,800.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥3,041.00 | JP¥3,466.67 +14.0% | 7.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,906.00 | JP¥3,466.67 +19.3% | 7.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,773.50 | JP¥3,391.67 +22.3% | 6.5% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,595.00 | JP¥3,376.67 +30.1% | 6.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,650.00 | JP¥3,376.67 +27.4% | 6.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,824.50 | JP¥3,383.33 +19.8% | 6.5% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,315.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,993.00 | JP¥3,313.33 +10.7% | 8.8% | JP¥3,700.00 | JP¥2,880.00 | JP¥3,953.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,839.50 | JP¥3,182.86 +12.1% | 13.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,097.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,389.00 | JP¥2,903.33 +21.5% | 17.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,916.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,458.00 | JP¥2,870.00 +16.8% | 15.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,605.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,487.00 | JP¥2,870.00 +15.4% | 15.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,437.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,511.00 | JP¥2,493.33 -0.7% | 21.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,185.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥2,208.00 | JP¥2,326.67 +5.4% | 12.7% | JP¥2,880.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,041.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,057.00 | JP¥2,301.67 +11.9% | 13.0% | JP¥2,880.00 | JP¥2,030.00 | JP¥2,906.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,154.00 | JP¥2,301.67 +6.9% | 13.0% | JP¥2,880.00 | JP¥2,030.00 | JP¥2,773.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,035.00 | JP¥2,203.33 +8.3% | 6.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,030.00 | JP¥2,595.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥2,038.00 | JP¥2,236.67 +9.7% | 6.2% | JP¥2,400.00 | JP¥2,030.00 | JP¥2,650.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥2,067.00 | JP¥2,202.86 +6.6% | 7.0% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,824.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.