Taiheiyo Cement Valutazione
5233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5233 ( ¥3584 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6659.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5233?
Metrica chiave: Poiché 5233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5233 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | JP¥57.43b |
| Cap. di mercato | JP¥399.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
5273 Mitani Sekisan | 14.1x | n/a | JP¥143.1b |
7821 Maeda Kosen | 13.6x | 2.89% | JP¥127.4b |
5232 Sumitomo Osaka Cement | 13.7x | 14.81% | JP¥123.8b |
5352 Krosaki Harima | 8.9x | 2.67% | JP¥111.8b |
5233 Taiheiyo Cement | 7x | 4.90% | JP¥399.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore JP Basic Materials ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,584.00 | JP¥4,583.33 +27.88% | 17.07% | JP¥5,600.00 | JP¥3,030.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | JP¥3,709.00 | JP¥4,735.00 +27.66% | 16.20% | JP¥5,600.00 | JP¥3,340.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥3,806.00 | JP¥4,735.00 +24.41% | 16.20% | JP¥5,600.00 | JP¥3,340.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥3,905.00 | JP¥4,735.00 +21.25% | 16.20% | JP¥5,600.00 | JP¥3,340.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥3,900.00 | JP¥4,538.33 +16.37% | 16.66% | JP¥5,300.00 | JP¥3,060.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥3,929.00 | JP¥4,531.67 +15.34% | 16.68% | JP¥5,300.00 | JP¥3,060.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥3,587.00 | JP¥4,531.67 +26.34% | 16.68% | JP¥5,300.00 | JP¥3,060.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥3,803.00 | JP¥4,598.33 +20.91% | 17.57% | JP¥5,600.00 | JP¥3,060.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥3,328.00 | JP¥4,541.67 +36.47% | 18.16% | JP¥5,600.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥3,408.00 | JP¥4,593.33 +34.78% | 15.99% | JP¥5,600.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥3,315.00 | JP¥4,626.67 +39.57% | 15.77% | JP¥5,600.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥3,953.00 | JP¥4,676.67 +18.31% | 15.15% | JP¥5,600.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥4,097.00 | JP¥4,476.67 +9.27% | 15.03% | JP¥5,600.00 | JP¥3,360.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥3,916.00 | JP¥4,176.67 +6.66% | 14.93% | JP¥5,000.00 | JP¥3,360.00 | JP¥3,709.00 | 6 |
| May ’25 | JP¥3,605.00 | JP¥3,881.67 +7.67% | 14.39% | JP¥5,000.00 | JP¥3,360.00 | JP¥3,806.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥3,437.00 | JP¥3,881.67 +12.94% | 14.39% | JP¥5,000.00 | JP¥3,360.00 | JP¥3,905.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,598.33 +12.98% | 4.40% | JP¥3,800.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,900.00 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥3,041.00 | JP¥3,466.67 +14.00% | 7.81% | JP¥3,800.00 | JP¥2,950.00 | JP¥3,929.00 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,906.00 | JP¥3,466.67 +19.29% | 7.81% | JP¥3,800.00 | JP¥2,950.00 | JP¥3,587.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,773.50 | JP¥3,391.67 +22.29% | 6.47% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,803.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,595.00 | JP¥3,376.67 +30.12% | 6.58% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,328.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,650.00 | JP¥3,376.67 +27.42% | 6.58% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,408.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,824.50 | JP¥3,383.33 +19.79% | 6.48% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,315.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,993.00 | JP¥3,313.33 +10.70% | 8.76% | JP¥3,700.00 | JP¥2,880.00 | JP¥3,953.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,839.50 | JP¥3,182.86 +12.09% | 13.12% | JP¥3,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,097.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,389.00 | JP¥2,903.33 +21.53% | 17.07% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,916.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 19:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Taiheiyo Cement Corporation è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyoji Chiba | BofA Global Research |
| Tatsuro Ochi | Citigroup Inc |
| Joshua Bennison | CLSA |