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Maeda Kosen Valutazione
7821 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7821 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7821 ( ¥1521 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3456.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7821 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7821?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7821 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥106.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7821 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
5273 Mitani Sekisan | 10.2x | n/a | JP¥100.6b |
5351 Shinagawa Refractories | 6.9x | -2.5% | JP¥77.8b |
5352 Krosaki Harima | 6.6x | 3.4% | JP¥75.3b |
5232 Sumitomo Osaka Cement | 12.2x | 16.5% | JP¥132.7b |
7821 Maeda Kosen | 13.3x | 4.5% | JP¥106.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7821's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Basic Materials ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7821's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,563.00 | JP¥2,483.33 +58.9% | 3.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,606.00 | JP¥2,450.00 +52.6% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,678.00 | JP¥2,450.00 +46.0% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,570.00 | JP¥2,441.67 +55.5% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,682.50 | JP¥2,441.67 +45.1% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,770.00 | JP¥2,441.67 +37.9% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,742.50 | JP¥2,300.00 +32.0% | 8.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,592.50 | JP¥2,283.33 +43.4% | 7.4% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,517.50 | JP¥2,250.00 +48.3% | 8.9% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,462.00 | JP¥2,275.00 +55.6% | 7.3% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,474.50 | JP¥2,225.00 +50.9% | 5.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,495.00 | JP¥2,225.00 +48.8% | 5.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,535.00 | JP¥2,241.67 +46.0% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,552.50 | JP¥2,241.67 +44.4% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,606.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,597.50 | JP¥2,241.67 +40.3% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,678.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,493.00 | JP¥2,241.67 +50.1% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,570.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,632.50 | JP¥2,225.00 +36.3% | 6.0% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,682.50 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,607.50 | JP¥2,225.00 +38.4% | 6.0% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,770.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,642.50 | JP¥2,275.00 +38.5% | 3.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,742.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,652.50 | JP¥2,258.33 +36.7% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,592.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,557.50 | JP¥2,258.33 +45.0% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,517.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,607.50 | JP¥2,258.33 +40.5% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,462.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,486.00 | JP¥2,241.67 +50.9% | 2.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,474.50 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,580.00 | JP¥2,241.67 +41.9% | 2.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,495.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,600.00 | JP¥2,241.67 +40.1% | 2.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,535.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,577.50 | JP¥2,108.33 +33.7% | 3.9% | JP¥2,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,552.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.