Japan Pure ChemicalLtd Valutazione
4973 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4973 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4973 ( ¥3400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7204.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4973 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4973?
Metrica chiave: Poiché 4973 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4973 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | JP¥1.17b |
| Cap. di mercato | JP¥20.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4973 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
4463 Nicca ChemicalLtd | 7.1x | n/a | JP¥17.9b |
4094 Nihon Kagaku Sangyo | 11.9x | n/a | JP¥26.4b |
4620 Fujikura Kasei | 11.3x | n/a | JP¥16.0b |
2902 Taiyo KagakuLtd | 8.7x | n/a | JP¥25.5b |
4973 Japan Pure ChemicalLtd | 17.5x | 17.1% | JP¥20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4973's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.27m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4973's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,734.00
7D
3.9%
1Y
13.8%
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Daicel
JP¥373.4b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,376.50
7D
3.4%
1Y
-3.7%