Nippon Chemical Industrial Valutazione
4092 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4092 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4092 ( ¥2436 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6835.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4092 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4092?
Metrica chiave: Poiché 4092 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4092 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | JP¥2.61b |
| Cap. di mercato | JP¥21.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4092 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
4251 KEIWA | 7.5x | 8.9% | JP¥19.5b |
4229 Gun Ei Chemical Industry | 10.4x | n/a | JP¥18.0b |
4968 Arakawa Chemical Industries | 16.6x | 34.6% | JP¥22.1b |
4972 Soken Chemical & Engineering | 6.4x | 11.9% | JP¥25.5b |
4092 Nippon Chemical Industrial | 8.2x | 6.0% | JP¥21.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4092's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4092's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4092 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokuyama
JP¥190.5b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,736.50
7D
4.0%
1Y
13.9%
Daicel
JP¥366.8b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,383.00
7D
3.9%
1Y
-3.2%
Yamato Kogyo
JP¥507.1b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,110.00
7D
1.2%
1Y
6.6%