KEIWA Valutazione
4251 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4251 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4251 ( ¥1014 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3322.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4251 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4251?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4251 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥19.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4251 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
4229 Gun Ei Chemical Industry | 10.4x | n/a | JP¥18.2b |
4228 Sekisui Kasei | 66.4x | n/a | JP¥16.8b |
4092 Nippon Chemical Industrial | 9x | 10.6% | JP¥23.0b |
3553 Kyowa Leather Cloth | 8.2x | n/a | JP¥15.1b |
4251 KEIWA | 6.7x | 4.1% | JP¥19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4251's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4251's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,014.00 | JP¥1,400.00 +38.1% | 14.3% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,107.00 | JP¥1,400.00 +26.5% | 14.3% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,159.00 | JP¥1,600.00 +38.1% | 25.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,110.00 | JP¥1,500.00 +35.1% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,368.00 | JP¥1,500.00 +9.6% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,280.00 | JP¥1,500.00 +17.2% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,322.00 | JP¥1,500.00 +13.5% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,306.00 | JP¥1,500.00 +14.9% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,014.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,415.00 | JP¥1,500.00 +6.0% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,107.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,207.00 | JP¥1,500.00 +24.3% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,159.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,070.00 | JP¥1,500.00 +40.2% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,460.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,136.00 | JP¥1,500.00 +32.0% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,734.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,064.00 | JP¥1,500.00 +41.0% | 26.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,540.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥1,392.00 | JP¥2,850.00 +104.7% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,158.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥1,525.00 | JP¥2,850.00 +86.9% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,138.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.