KEIWA Incorporated

TSE:4251 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥23.9b

KEIWA Valutazione

4251 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4251 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.72k
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4251 ( ¥1241 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2719.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4251 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4251?

Metrica chiave: Poiché 4251 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4251. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4251 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4251 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥2.79b
Cap. di mercatoJP¥23.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4251 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4251 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
4275 Carlit
11.6x15.8%JP¥25.5b
4968 Arakawa Chemical Industries
12.5x32.9%JP¥22.6b
5142 Achilles
9.7xn/aJP¥20.0b
3355 Kuriyama Holdings
7xn/aJP¥24.6b
4251 KEIWA
8.6x7.8%JP¥23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4251's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4251 8.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies22PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4251's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4251 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4251 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,241.00
JP¥1,400.00
+12.8%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Feb ’26JP¥1,019.00
JP¥1,400.00
+37.4%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Jan ’26JP¥1,003.00
JP¥1,400.00
+39.6%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Dec ’25JP¥985.00
JP¥1,400.00
+42.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Nov ’25JP¥1,014.00
JP¥1,400.00
+38.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Oct ’25JP¥1,107.00
JP¥1,400.00
+26.5%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,159.00
JP¥1,600.00
+38.1%
25.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,110.00
JP¥1,500.00
+35.1%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,368.00
JP¥1,500.00
+9.6%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,019.002
Jan ’25JP¥1,280.00
JP¥1,500.00
+17.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,003.002
Dec ’24JP¥1,322.00
JP¥1,500.00
+13.5%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥985.002
Nov ’24JP¥1,306.00
JP¥1,500.00
+14.9%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,014.002
Oct ’24JP¥1,415.00
JP¥1,500.00
+6.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,107.002
Sep ’24JP¥1,207.00
JP¥1,500.00
+24.3%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,159.002
Aug ’24JP¥1,070.00
JP¥1,500.00
+40.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,460.002
Jul ’24JP¥1,136.00
JP¥1,500.00
+32.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,734.002
Jun ’24JP¥1,064.00
JP¥1,500.00
+41.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,540.002
May ’24JP¥1,392.00
JP¥2,850.00
+104.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,158.002
Apr ’24JP¥1,525.00
JP¥2,850.00
+86.9%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,138.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥1.40k
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KEIWA Incorporated è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.