KEIWA Incorporated

TSE:4251 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥19.6b

KEIWA Valutazione

4251 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4251 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4251 ( ¥1014 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3335.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4251 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4251?

Metrica chiave: Poiché 4251 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4251. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4251 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4251 su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniJP¥2.61b
Cap. di mercatoJP¥19.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4251 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4251 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
4229 Gun Ei Chemical Industry
10.4xn/aJP¥18.2b
4092 Nippon Chemical Industrial
8.2x6.0%JP¥21.5b
4228 Sekisui Kasei
65.8xn/aJP¥16.6b
4968 Arakawa Chemical Industries
16.6x34.6%JP¥22.4b
4251 KEIWA
7.5x8.9%JP¥19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4251's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4251 7.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4251's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4251 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4251 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4251 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,014.00
JP¥1,400.00
+38.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Nov ’25JP¥1,014.00
JP¥1,400.00
+38.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Oct ’25JP¥1,107.00
JP¥1,400.00
+26.5%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,159.00
JP¥1,600.00
+38.1%
25.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,110.00
JP¥1,500.00
+35.1%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,368.00
JP¥1,500.00
+9.6%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,280.00
JP¥1,500.00
+17.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,322.00
JP¥1,500.00
+13.5%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’24JP¥1,306.00
JP¥1,500.00
+14.9%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,014.002
Oct ’24JP¥1,415.00
JP¥1,500.00
+6.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,107.002
Sep ’24JP¥1,207.00
JP¥1,500.00
+24.3%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,159.002
Aug ’24JP¥1,070.00
JP¥1,500.00
+40.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,460.002
Jul ’24JP¥1,136.00
JP¥1,500.00
+32.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,734.002
Jun ’24JP¥1,064.00
JP¥1,500.00
+41.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,540.002
May ’24JP¥1,392.00
JP¥2,850.00
+104.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,158.002
Apr ’24JP¥1,525.00
JP¥2,850.00
+86.9%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,138.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%