Kanto Denka Kogyo Valutazione
4047 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4047 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4047 ( ¥1043 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2263.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4047 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4047?
Metrica chiave: Poiché 4047 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4047 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | JP¥61.19b |
| Cap. di mercato | JP¥59.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4047 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
4971 MEC | 3.6x | 9.4% | JP¥63.8b |
4362 Nippon Fine Chemical | 1.6x | 5.5% | JP¥56.7b |
4008 Sumitomo Seika Chemicals Company | 0.4x | n/a | JP¥64.1b |
4365 Matsumoto Yushi-SeiyakuLtd | 1.2x | n/a | JP¥51.9b |
4047 Kanto Denka Kogyo | 1x | 11.3% | JP¥59.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4047 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4047's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd | 0.08x | n/a | US$8.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4047 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4047's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4047 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,734.00
7D
3.9%
1Y
13.8%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,915.00
7D
2.1%
1Y
10.3%