Daio Paper Valutazione
3880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3880 ( ¥823 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1798.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3880?
Metrica chiave: Poiché 3880 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3880 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | JP¥674.11b |
| Cap. di mercato | JP¥136.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3880 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
3863 Nippon Paper Industries | 0.08x | 0.9% | JP¥97.9b |
3865 Hokuetsu | 0.9x | 0.3% | JP¥260.0b |
3708 Tokushu Tokai Paper | 0.5x | n/a | JP¥40.6b |
3861 Oji Holdings | 0.3x | 6.9% | JP¥579.9b |
3880 Daio Paper | 0.2x | 1.3% | JP¥136.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3880's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore JP Forestry ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3880's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥823.00 | JP¥913.33 +11.0% | 6.8% | JP¥1,000.00 | JP¥860.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥819.00 | JP¥926.67 +13.1% | 5.7% | JP¥1,000.00 | JP¥880.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥853.00 | JP¥950.00 +11.4% | 4.3% | JP¥1,000.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥915.10 | JP¥925.00 +1.1% | 2.7% | JP¥950.00 | JP¥900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥864.10 | JP¥925.00 +7.0% | 2.7% | JP¥950.00 | JP¥900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥878.40 | JP¥925.00 +5.3% | 2.7% | JP¥950.00 | JP¥900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥892.50 | JP¥925.00 +3.6% | 2.7% | JP¥950.00 | JP¥900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥885.20 | JP¥1,325.00 +49.7% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,117.00 | JP¥1,325.00 +18.6% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,165.00 | JP¥1,325.00 +13.7% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,114.00 | JP¥1,255.00 +12.7% | 7.6% | JP¥1,350.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,129.50 | JP¥1,205.00 +6.7% | 3.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,123.00 | JP¥1,166.67 +3.9% | 5.6% | JP¥1,250.00 | JP¥1,090.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,056.50 | JP¥1,343.33 +27.1% | 5.8% | JP¥1,440.00 | JP¥1,250.00 | JP¥819.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,243.50 | JP¥1,426.67 +14.7% | 4.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,340.00 | JP¥853.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,224.00 | JP¥1,426.67 +16.6% | 4.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,340.00 | JP¥915.10 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,260.50 | JP¥1,260.00 -0.04% | 13.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥864.10 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,203.00 | JP¥1,160.00 -3.6% | 3.7% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥878.40 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,130.50 | JP¥1,145.00 +1.3% | 4.0% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥892.50 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,044.00 | JP¥1,075.00 +3.0% | 10.1% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥885.20 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,115.00 | JP¥1,075.00 -3.6% | 10.1% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥1,117.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,034.00 | JP¥1,137.50 +10.0% | 14.4% | JP¥1,350.00 | JP¥900.00 | JP¥1,165.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,070.00 | JP¥1,222.50 +14.3% | 17.2% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,114.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥994.00 | JP¥1,222.50 +23.0% | 17.2% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,129.50 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,012.00 | JP¥1,340.00 +32.4% | 15.4% | JP¥1,510.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,123.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,060.00 | JP¥1,365.00 +28.8% | 12.1% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,056.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Daio Paper Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Akiko Kuwahara | BofA Global Research |
| Jun Kato | CLSA |
| Noritsugu Hirakawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |