I-ne CO., LTD.

TSE:4933 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥33.3b

I-ne Valutazione

4933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4933 ( ¥1907 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6219.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4933?

Metrica chiave: Poiché 4933 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4933. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4933 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4933 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniJP¥1.95b
Cap. di mercatoJP¥33.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4933 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4933 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
4931 Shinnihonseiyaku
14.7x4.4%JP¥41.2b
7823 Artnature
29.8xn/aJP¥26.1b
4923 Cota
35xn/aJP¥44.9b
4917 Mandom
22.6x27.1%JP¥58.4b
4933 I-ne
17.1x15.2%JP¥33.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4933 17.1xMedia del settore 23.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4933 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4933 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,907.00
JP¥3,210.00
+68.3%
43.3%JP¥4,600.00JP¥1,820.00n/a2
Dec ’25JP¥2,127.00
JP¥3,360.00
+58.0%
45.8%JP¥4,900.00JP¥1,820.00n/a2
Nov ’25JP¥2,099.00
JP¥3,360.00
+60.1%
45.8%JP¥4,900.00JP¥1,820.00n/a2
Oct ’25JP¥1,834.00
JP¥2,715.00
+48.0%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Sep ’25JP¥1,804.00
JP¥2,715.00
+50.5%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Aug ’25JP¥1,644.00
JP¥2,715.00
+65.1%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Jul ’25JP¥1,654.00
JP¥3,263.33
+97.3%
28.0%JP¥4,100.00JP¥1,990.00n/a3
Jun ’25JP¥1,599.00
JP¥3,263.33
+104.1%
28.0%JP¥4,100.00JP¥1,990.00n/a3
May ’25JP¥1,815.00
JP¥3,530.00
+94.5%
31.2%JP¥4,500.00JP¥1,990.00n/a3
Apr ’25JP¥1,868.00
JP¥3,530.00
+89.0%
31.2%JP¥4,500.00JP¥1,990.00n/a3
Mar ’25JP¥1,887.00
JP¥3,896.67
+106.5%
15.2%JP¥4,500.00JP¥3,090.00n/a3
Feb ’25JP¥2,438.00
JP¥3,930.00
+61.2%
16.0%JP¥4,600.00JP¥3,090.00n/a3
Jan ’25JP¥2,457.00
JP¥3,930.00
+60.0%
16.0%JP¥4,600.00JP¥3,090.00n/a3
Dec ’24JP¥2,517.00
JP¥4,193.33
+66.6%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥2,127.003
Nov ’24JP¥2,852.00
JP¥4,193.33
+47.0%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥2,099.003
Oct ’24JP¥2,962.00
JP¥4,193.33
+41.6%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥1,834.003
Sep ’24JP¥3,155.00
JP¥4,140.00
+31.2%
8.7%JP¥4,600.00JP¥3,720.00JP¥1,804.003
Aug ’24JP¥2,610.00
JP¥4,406.67
+68.8%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,720.00JP¥1,644.003
Jul ’24JP¥2,750.00
JP¥4,406.67
+60.2%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,720.00JP¥1,654.003
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥4,563.33
+51.1%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,599.003
May ’24JP¥3,230.00
JP¥4,563.33
+41.3%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,815.003
Apr ’24JP¥3,745.00
JP¥4,563.33
+21.9%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,868.003
Mar ’24JP¥3,725.00
JP¥4,345.00
+16.6%
3.6%JP¥4,500.00JP¥4,190.00JP¥1,887.002
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,790.00
+19.4%
5.5%JP¥4,000.00JP¥3,580.00JP¥2,438.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 17:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

I-ne CO., LTD. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Katsuro HirozumiDaiwa Securities Co. Ltd.
Shima YamanakaSMBC NIKKO