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I-ne Valutazione
4933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4933 ( ¥1901 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4968.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4933?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4933 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥33.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4933 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
4931 Shinnihonseiyaku | 13.7x | 5.6% | JP¥37.3b |
7806 MTG | 25.1x | 19.0% | JP¥56.9b |
7823 Artnature | 27x | n/a | JP¥26.2b |
4923 Cota | 39.3x | 10.8% | JP¥47.4b |
4933 I-ne | 15.3x | 14.0% | JP¥33.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,912.00 | JP¥2,715.00 +42.0% | 36.3% | JP¥3,700.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,644.00 | JP¥2,715.00 +65.1% | 36.3% | JP¥3,700.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,654.00 | JP¥3,263.33 +97.3% | 28.0% | JP¥4,100.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,599.00 | JP¥3,263.33 +104.1% | 28.0% | JP¥4,100.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,815.00 | JP¥3,530.00 +94.5% | 31.2% | JP¥4,500.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,868.00 | JP¥3,530.00 +89.0% | 31.2% | JP¥4,500.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,887.00 | JP¥3,896.67 +106.5% | 15.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,090.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,438.00 | JP¥3,930.00 +61.2% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,090.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,457.00 | JP¥3,930.00 +60.0% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,090.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,517.00 | JP¥4,193.33 +66.6% | 7.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,880.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,852.00 | JP¥4,193.33 +47.0% | 7.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,880.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,962.00 | JP¥4,193.33 +41.6% | 7.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,880.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,155.00 | JP¥4,140.00 +31.2% | 8.7% | JP¥4,600.00 | JP¥3,720.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,610.00 | JP¥4,406.67 +68.8% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,720.00 | JP¥1,644.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥4,406.67 +60.2% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,720.00 | JP¥1,654.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥4,563.33 +51.1% | 7.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,599.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,230.00 | JP¥4,563.33 +41.3% | 7.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,815.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,745.00 | JP¥4,563.33 +21.9% | 7.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,868.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,345.00 +16.6% | 3.6% | JP¥4,500.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,887.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥3,175.00 | JP¥3,790.00 +19.4% | 5.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,580.00 | JP¥2,438.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.