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Shinnihonseiyaku Valutazione
4931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4931 ( ¥1697 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3321.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4931 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4931?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4931 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥37.35b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4931 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 50.5x | ||
4923 Cota | 39.3x | 10.8% | JP¥47.4b |
4933 I-ne | 15.3x | 14.0% | JP¥33.4b |
7823 Artnature | 27x | n/a | JP¥26.2b |
6630 Ya-Man | 120.4x | 42.2% | JP¥47.9b |
4931 Shinnihonseiyaku | 13.7x | 5.6% | JP¥37.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.7x |
Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,732.00 | JP¥1,795.00 +3.6% | 0.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,790.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,724.00 | JP¥1,795.00 +4.1% | 0.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,790.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,714.00 | JP¥1,830.00 +6.8% | 1.6% | JP¥1,860.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,678.00 | JP¥1,830.00 +9.1% | 1.6% | JP¥1,860.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,708.00 | JP¥2,120.00 +24.1% | 19.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,654.00 | JP¥2,280.00 +37.8% | 18.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,860.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,685.00 | JP¥2,280.00 +35.3% | 18.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,860.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,728.00 | JP¥2,160.00 +25.0% | 15.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,721.00 | JP¥2,160.00 +25.5% | 15.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,581.00 | JP¥2,075.00 +31.2% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,481.00 | JP¥2,075.00 +40.1% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,528.00 | JP¥2,075.00 +35.8% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,626.00 | JP¥2,005.00 +23.3% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,492.00 | JP¥2,005.00 +34.4% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,724.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,416.00 | JP¥2,005.00 +41.6% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,714.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,353.00 | JP¥2,005.00 +48.2% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,678.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,430.00 | JP¥2,005.00 +40.2% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,708.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,433.00 | JP¥2,005.00 +39.9% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,654.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,411.00 | JP¥2,005.00 +42.1% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,685.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,454.00 | JP¥2,005.00 +37.9% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,728.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,379.00 | JP¥2,005.00 +45.4% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,721.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,379.00 | JP¥2,005.00 +45.4% | 24.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,581.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,549.00 | JP¥2,165.00 +39.8% | 15.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,481.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,502.00 | JP¥2,165.00 +44.1% | 15.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,528.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,604.00 | JP¥2,165.00 +35.0% | 15.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,626.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,627.00 | JP¥1,880.00 +15.6% | 22.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,460.00 | JP¥1,492.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.