Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

TSE:4931 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥38.8b

Shinnihonseiyaku Valutazione

4931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4931 ( ¥1841 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2930.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4931 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4931?

Metrica chiave: Poiché 4931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4931. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4931 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4931 su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniJP¥2.80b
Cap. di mercatoJP¥38.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4931 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
4923 Cota
36xn/aJP¥46.3b
4933 I-ne
18.5x14.9%JP¥36.2b
4917 Mandom
21.6x27.3%JP¥55.7b
7823 Artnature
30.6xn/aJP¥26.8b
4931 Shinnihonseiyaku
13.9x4.4%JP¥38.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4931 13.9xMedia del settore 26.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4931 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,841.00
JP¥1,785.00
-3.0%
0.8%JP¥1,800.00JP¥1,770.00n/a2
Nov ’25JP¥1,720.00
JP¥1,785.00
+3.8%
0.8%JP¥1,800.00JP¥1,770.00n/a2
Oct ’25JP¥1,707.00
JP¥1,795.00
+5.2%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Sep ’25JP¥1,868.00
JP¥1,795.00
-3.9%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Aug ’25JP¥1,724.00
JP¥1,795.00
+4.1%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Jul ’25JP¥1,714.00
JP¥1,830.00
+6.8%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,678.00
JP¥1,830.00
+9.1%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,708.00
JP¥2,120.00
+24.1%
19.4%JP¥2,700.00JP¥1,800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,654.00
JP¥2,280.00
+37.8%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Mar ’25JP¥1,685.00
JP¥2,280.00
+35.3%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Feb ’25JP¥1,728.00
JP¥2,160.00
+25.0%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Jan ’25JP¥1,721.00
JP¥2,160.00
+25.5%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Dec ’24JP¥1,581.00
JP¥2,075.00
+31.2%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a2
Nov ’24JP¥1,481.00
JP¥2,075.00
+40.1%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00JP¥1,720.002
Oct ’24JP¥1,528.00
JP¥2,075.00
+35.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00JP¥1,707.002
Sep ’24JP¥1,626.00
JP¥2,005.00
+23.3%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,868.002
Aug ’24JP¥1,492.00
JP¥2,005.00
+34.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,724.002
Jul ’24JP¥1,416.00
JP¥2,005.00
+41.6%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,714.002
Jun ’24JP¥1,353.00
JP¥2,005.00
+48.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,678.002
May ’24JP¥1,430.00
JP¥2,005.00
+40.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,708.002
Apr ’24JP¥1,433.00
JP¥2,005.00
+39.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,654.002
Mar ’24JP¥1,411.00
JP¥2,005.00
+42.1%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,685.002
Feb ’24JP¥1,454.00
JP¥2,005.00
+37.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,728.002
Jan ’24JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,721.002
Dec ’23JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,581.002
Nov ’23JP¥1,549.00
JP¥2,165.00
+39.8%
15.5%JP¥2,500.00JP¥1,830.00JP¥1,481.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kitanotatsujin

JP¥21.0b

Plans, develops, manufactures, and sells health foods, cosmetics, and miscellaneous goods in Japan.

2930

JP¥151.00

7D

-3.8%

1Y

-24.5%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥506.00

7D

-2.3%

1Y

-17.6%

Havix

JP¥3.6b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥460.00

7D

-1.3%

1Y

1.8%