Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

TSE:4931 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥37.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Shinnihonseiyaku Valutazione

4931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4931 ( ¥1697 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3321.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4931 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4931?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4931 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA4.5x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4931 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
4923 Cota
39.3x10.8%JP¥47.4b
4933 I-ne
15.3x14.0%JP¥33.4b
7823 Artnature
27xn/aJP¥26.2b
6630 Ya-Man
120.4x42.2%JP¥47.9b
4931 Shinnihonseiyaku
13.7x5.6%JP¥37.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4931 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,732.00
JP¥1,795.00
+3.6%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Aug ’25JP¥1,724.00
JP¥1,795.00
+4.1%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Jul ’25JP¥1,714.00
JP¥1,830.00
+6.8%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,678.00
JP¥1,830.00
+9.1%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,708.00
JP¥2,120.00
+24.1%
19.4%JP¥2,700.00JP¥1,800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,654.00
JP¥2,280.00
+37.8%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Mar ’25JP¥1,685.00
JP¥2,280.00
+35.3%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Feb ’25JP¥1,728.00
JP¥2,160.00
+25.0%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Jan ’25JP¥1,721.00
JP¥2,160.00
+25.5%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Dec ’24JP¥1,581.00
JP¥2,075.00
+31.2%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a2
Nov ’24JP¥1,481.00
JP¥2,075.00
+40.1%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a2
Oct ’24JP¥1,528.00
JP¥2,075.00
+35.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a2
Sep ’24JP¥1,626.00
JP¥2,005.00
+23.3%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00n/a2
Aug ’24JP¥1,492.00
JP¥2,005.00
+34.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,724.002
Jul ’24JP¥1,416.00
JP¥2,005.00
+41.6%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,714.002
Jun ’24JP¥1,353.00
JP¥2,005.00
+48.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,678.002
May ’24JP¥1,430.00
JP¥2,005.00
+40.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,708.002
Apr ’24JP¥1,433.00
JP¥2,005.00
+39.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,654.002
Mar ’24JP¥1,411.00
JP¥2,005.00
+42.1%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,685.002
Feb ’24JP¥1,454.00
JP¥2,005.00
+37.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,728.002
Jan ’24JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,721.002
Dec ’23JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,581.002
Nov ’23JP¥1,549.00
JP¥2,165.00
+39.8%
15.5%JP¥2,500.00JP¥1,830.00JP¥1,481.002
Oct ’23JP¥1,502.00
JP¥2,165.00
+44.1%
15.5%JP¥2,500.00JP¥1,830.00JP¥1,528.002
Sep ’23JP¥1,604.00
JP¥2,165.00
+35.0%
15.5%JP¥2,500.00JP¥1,830.00JP¥1,626.002
Aug ’23JP¥1,627.00
JP¥1,880.00
+15.6%
22.3%JP¥2,300.00JP¥1,460.00JP¥1,492.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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