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Fancl Valutazione
4921 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4921 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4921 ( ¥2790 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2407.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4921 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4921?
Metrica chiave: Poiché 4921 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4921 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.8x |
| Guadagni | JP¥7.07b |
| Cap. di mercato | JP¥337.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4921 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
4927 Pola Orbis Holdings | 39.2x | 14.18% | JP¥292.5b |
4922 KOSÉ | 53.5x | 20.31% | JP¥313.3b |
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 35.2x | 13.21% | JP¥377.1b |
4928 Noevir Holdings | 17.8x | 1.85% | JP¥142.9b |
4921 Fancl | 47.8x | 14.66% | JP¥337.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4921 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4921's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4921 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4921's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.8x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4921 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | JP¥2,455.00 0% | 3.87% | JP¥2,550.00 | JP¥2,360.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | JP¥2,455.00 0% | 3.87% | JP¥2,550.00 | JP¥2,360.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | JP¥2,455.00 0% | 3.87% | JP¥2,550.00 | JP¥2,360.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | JP¥2,455.00 0% | 3.87% | JP¥2,550.00 | JP¥2,360.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | JP¥2,455.00 0% | 3.87% | JP¥2,550.00 | JP¥2,360.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | JP¥2,455.00 0% | 3.87% | JP¥2,550.00 | JP¥2,360.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥2,791.00 | JP¥2,420.00 -13.29% | 7.02% | JP¥2,600.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,791.50 | JP¥2,420.00 -13.31% | 7.02% | JP¥2,600.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,790.00 | JP¥2,420.00 -13.26% | 7.02% | JP¥2,600.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,800.00 | JP¥2,456.00 -12.29% | 6.85% | JP¥2,600.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,900.00 | JP¥2,456.00 -15.31% | 6.85% | JP¥2,600.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,732.50 | JP¥2,456.00 -10.12% | 6.85% | JP¥2,600.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,973.00 | JP¥2,455.00 +24.43% | 6.21% | JP¥2,600.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥1,856.50 | JP¥2,576.67 +38.79% | 6.48% | JP¥2,900.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,028.50 | JP¥2,576.67 +27.02% | 6.48% | JP¥2,900.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,062.00 | JP¥2,678.00 +29.87% | 6.96% | JP¥2,900.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,365.00 | JP¥2,855.71 +20.75% | 11.89% | JP¥3,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥2,865.00 +20.84% | 12.77% | JP¥3,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,307.50 | JP¥2,830.00 +22.64% | 12.39% | JP¥3,500.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,791.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,251.00 | JP¥2,763.33 +22.76% | 13.50% | JP¥3,500.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,791.50 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,284.00 | JP¥2,858.75 +25.16% | 11.58% | JP¥3,500.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,790.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,566.00 | JP¥2,858.75 +11.41% | 11.58% | JP¥3,500.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,800.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,467.50 | JP¥2,712.50 +9.93% | 12.99% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,900.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,400.00 | JP¥2,666.67 +11.11% | 13.37% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,732.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,306.00 | JP¥2,812.22 +21.95% | 14.55% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,973.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,417.00 | JP¥2,882.22 +19.25% | 13.36% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,856.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fancl Corporation è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yusuke Nishizaki | BofA Global Research |