CYBERDYNE Inc.

TSE:7779 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥39.5b

CYBERDYNE Valutazione

7779 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7779 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7779 ( ¥187 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥84.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7779 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7779?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

7779 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.8x
Valore d'impresa/EBITDA-29.2x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7779 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 7779 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
7749 MedikitLtd
1.9xn/aJP¥42.1b
6823 Rion
1.2x6.3%JP¥30.8b
4595 Mizuho MedyLtd
2.8x1.4%JP¥31.3b
7575 Japan Lifeline
1.7x3.4%JP¥88.1b
7779 CYBERDYNE
8.8x17.3%JP¥39.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7779's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 7779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 1.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7779's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7779 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.8x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7779 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥187.00
JP¥300.00
+60.4%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Oct ’25JP¥191.00
JP¥300.00
+57.1%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Sep ’25JP¥210.00
JP¥300.00
+42.9%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Aug ’25JP¥212.00
JP¥320.00
+50.9%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jul ’25JP¥208.00
JP¥320.00
+53.8%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jun ’25JP¥190.00
JP¥320.00
+68.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
May ’25JP¥202.00
JP¥320.00
+58.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Apr ’25JP¥207.00
JP¥320.00
+54.6%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Mar ’25JP¥211.00
JP¥400.00
+89.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Feb ’25JP¥202.00
JP¥400.00
+98.0%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Jan ’25JP¥224.00
JP¥400.00
+78.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Dec ’24JP¥226.00
JP¥405.00
+79.2%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00n/a2
Nov ’24JP¥264.00
JP¥405.00
+53.4%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥187.002
Oct ’24JP¥270.00
JP¥405.00
+50.0%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥191.002
Sep ’24JP¥289.00
JP¥405.00
+40.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥210.002
Aug ’24JP¥302.00
JP¥405.00
+34.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥212.002
Jul ’24JP¥320.00
JP¥405.00
+26.6%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥208.002
Jun ’24JP¥290.00
JP¥405.00
+39.7%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥190.002
May ’24JP¥277.00
JP¥530.00
+91.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Apr ’24JP¥284.00
JP¥530.00
+86.6%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥207.002
Mar ’24JP¥294.00
JP¥530.00
+80.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥211.002
Feb ’24JP¥308.00
JP¥530.00
+72.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Jan ’24JP¥301.00
JP¥530.00
+76.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥224.002
Dec ’23JP¥326.00
JP¥560.00
+71.8%
17.9%JP¥660.00JP¥460.00JP¥226.002
Nov ’23JP¥329.00
JP¥560.00
+70.2%
17.9%JP¥660.00JP¥460.00JP¥264.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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