Rion Valutazione
6823 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6823 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6823 ( ¥2417 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7976.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6823 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6823?
Metrica chiave: Poiché 6823 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6823 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | JP¥2.59b |
| Cap. di mercato | JP¥29.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6823 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
7749 MedikitLtd | 13.4x | n/a | JP¥40.4b |
4595 Mizuho MedyLtd | 8.9x | -6.5% | JP¥31.0b |
7775 Daiken Medical | 13.9x | 12.5% | JP¥14.7b |
7634 Hoshi Iryo-Sanki | 9.3x | n/a | JP¥13.1b |
6823 Rion | 11.5x | 16.9% | JP¥29.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6823 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6823's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6823 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6823's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6823 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,417.00 | JP¥3,590.00 +48.5% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,497.00 | JP¥3,590.00 +43.8% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,000.00 | JP¥3,710.00 +85.5% | 9.7% | JP¥4,070.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,225.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
FINDEX
JP¥20.5b
Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.
3649
JP¥800.00
7D
-0.7%
1Y
-12.5%
Charm Care
JP¥40.4b
Engages in nursing care business.
6062
JP¥1,238.00
7D
2.1%
1Y
4.5%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,936.00
7D
-2.8%
1Y
-1.8%