4694 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4694 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4694 ( ¥2806 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8410.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4694 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4694?
Metrica chiave: Poiché 4694 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4694. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4694 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4694 su PE?
Rapporto PE
17.9x
Guadagni
JP¥6.11b
Cap. di mercato
JP¥109.45b
4694 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
2.9x
Rapporto PEG
-11.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4694 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4694 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4694 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4694's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4694 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4694's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4694 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.9x
Rapporto equo PE
14.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4694 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4694 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,806.00
JP¥3,000.00
+6.9%
3.3%
JP¥3,100.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Nov ’25
JP¥2,792.00
JP¥3,000.00
+7.4%
3.3%
JP¥3,100.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Oct ’25
JP¥2,664.00
JP¥3,000.00
+12.6%
3.3%
JP¥3,100.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Sep ’25
JP¥2,743.00
JP¥3,000.00
+9.4%
3.3%
JP¥3,100.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Aug ’25
JP¥2,950.00
JP¥3,000.00
+1.7%
3.3%
JP¥3,100.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Jul ’25
JP¥2,869.00
JP¥3,000.00
+4.6%
3.3%
JP¥3,100.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Jun ’25
JP¥2,800.00
JP¥3,000.00
+7.1%
3.3%
JP¥3,100.00
JP¥2,900.00
n/a
2
May ’25
JP¥2,908.00
JP¥3,033.33
+4.3%
6.2%
JP¥3,300.00
JP¥2,900.00
n/a
3
Apr ’25
JP¥2,951.00
JP¥3,033.33
+2.8%
6.2%
JP¥3,300.00
JP¥2,900.00
n/a
3
Mar ’25
JP¥2,831.00
JP¥3,033.33
+7.1%
6.2%
JP¥3,300.00
JP¥2,900.00
n/a
3
Feb ’25
JP¥2,890.00
JP¥3,233.33
+11.9%
7.7%
JP¥3,500.00
JP¥2,900.00
n/a
3
Jan ’25
JP¥3,000.00
JP¥3,233.33
+7.8%
7.7%
JP¥3,500.00
JP¥2,900.00
n/a
3
Dec ’24
JP¥2,937.00
JP¥3,275.00
+11.5%
7.0%
JP¥3,500.00
JP¥2,900.00
n/a
4
Nov ’24
JP¥2,874.00
JP¥3,275.00
+14.0%
7.0%
JP¥3,500.00
JP¥2,900.00
JP¥2,792.00
4
Oct ’24
JP¥2,796.00
JP¥3,475.00
+24.3%
4.3%
JP¥3,700.00
JP¥3,300.00
JP¥2,664.00
4
Sep ’24
JP¥2,935.00
JP¥3,525.00
+20.1%
4.2%
JP¥3,700.00
JP¥3,300.00
JP¥2,743.00
4
Aug ’24
JP¥3,000.00
JP¥3,800.00
+26.7%
12.8%
JP¥4,600.00
JP¥3,300.00
JP¥2,950.00
4
Jul ’24
JP¥2,895.00
JP¥3,800.00
+31.3%
12.8%
JP¥4,600.00
JP¥3,300.00
JP¥2,869.00
4
Jun ’24
JP¥3,055.00
JP¥3,840.00
+25.7%
12.1%
JP¥4,600.00
JP¥3,300.00
JP¥2,800.00
5
May ’24
JP¥3,075.00
JP¥3,840.00
+24.9%
12.1%
JP¥4,600.00
JP¥3,300.00
JP¥2,908.00
5
Apr ’24
JP¥3,085.00
JP¥3,975.00
+28.8%
10.6%
JP¥4,600.00
JP¥3,500.00
JP¥2,951.00
4
Mar ’24
JP¥3,140.00
JP¥4,025.00
+28.2%
10.7%
JP¥4,500.00
JP¥3,500.00
JP¥2,831.00
4
Feb ’24
JP¥3,210.00
JP¥4,350.00
+35.5%
10.6%
JP¥5,000.00
JP¥3,700.00
JP¥2,890.00
4
Jan ’24
JP¥3,355.00
JP¥4,350.00
+29.7%
10.6%
JP¥5,000.00
JP¥3,700.00
JP¥3,000.00
4
Dec ’23
JP¥3,500.00
JP¥4,268.00
+21.9%
12.6%
JP¥5,000.00
JP¥3,640.00
JP¥2,937.00
5
Nov ’23
JP¥3,365.00
JP¥4,268.00
+26.8%
12.6%
JP¥5,000.00
JP¥3,640.00
JP¥2,874.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.