BML Valutazione
4694 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4694 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4694 ( ¥2746 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8415.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4694 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4694?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4694 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
Rapporto PEG | 35.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4694 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.3x | ||
9158 CUC | 15.3x | 7.1% | JP¥58.1b |
7840 France Bed HoldingsLtd | 13.6x | n/a | JP¥43.5b |
6099 Elan | 18.7x | 23.8% | JP¥48.1b |
6078 Value HRLtd | 53.7x | n/a | JP¥46.8b |
4694 BML | 18x | 0.5% | JP¥109.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4694 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4694's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4694 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4694's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18x |
Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4694 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,746.00 | JP¥3,000.00 +9.2% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | JP¥2,792.00 | JP¥3,000.00 +7.4% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | JP¥2,664.00 | JP¥3,000.00 +12.6% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥2,743.00 | JP¥3,000.00 +9.4% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,950.00 | JP¥3,000.00 +1.7% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,869.00 | JP¥3,000.00 +4.6% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,800.00 | JP¥3,000.00 +7.1% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,908.00 | JP¥3,033.33 +4.3% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,951.00 | JP¥3,033.33 +2.8% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,831.00 | JP¥3,033.33 +7.1% | 6.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,890.00 | JP¥3,233.33 +11.9% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,000.00 | JP¥3,233.33 +7.8% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥2,937.00 | JP¥3,275.00 +11.5% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,874.00 | JP¥3,275.00 +14.0% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,792.00 | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,796.00 | JP¥3,475.00 +24.3% | 4.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,664.00 | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,935.00 | JP¥3,525.00 +20.1% | 4.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,743.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥3,000.00 | JP¥3,800.00 +26.7% | 12.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,950.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥3,800.00 +31.3% | 12.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,869.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥3,840.00 +25.7% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,800.00 | 5 |
May ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥3,840.00 +24.9% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,908.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥3,975.00 +28.8% | 10.6% | JP¥4,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,951.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥3,140.00 | JP¥4,025.00 +28.2% | 10.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,831.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥3,210.00 | JP¥4,350.00 +35.5% | 10.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,890.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥4,350.00 +29.7% | 10.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥3,500.00 | JP¥4,268.00 +21.9% | 12.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,937.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥3,365.00 | JP¥4,268.00 +26.8% | 12.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,640.00 | JP¥2,874.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.