H.U. Group Holdings, Inc.

TSE:4544 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥154.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

H.U. Group Holdings Valutazione

4544 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4544 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4544 ( ¥2589 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3064.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4544 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4544?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4544 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA11.5x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4544 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4544 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
4694 BML
0.8x2.5%JP¥108.3b
9158 CUC
1.5x18.7%JP¥53.7b
6197 Solasto
0.4x5.6%JP¥54.4b
7840 France Bed HoldingsLtd
0.7xn/aJP¥41.5b
4544 H.U. Group Holdings
0.6x3.5%JP¥154.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4544's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4544 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4544's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4544 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4544 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,682.50
JP¥2,348.00
-12.5%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Aug ’25JP¥2,574.50
JP¥2,314.00
-10.1%
7.1%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,380.00
JP¥2,367.50
-0.5%
5.9%JP¥2,500.00JP¥2,170.00n/a4
Jun ’25JP¥2,503.00
JP¥2,517.50
+0.6%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,170.00n/a4
May ’25JP¥2,283.00
JP¥2,542.00
+11.3%
16.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,457.50
JP¥2,582.00
+5.1%
14.1%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,600.00
JP¥2,602.00
+0.08%
15.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,775.50
JP¥2,568.00
-7.5%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Jan ’25JP¥2,663.50
JP¥2,568.00
-3.6%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Dec ’24JP¥2,582.50
JP¥2,648.33
+2.5%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a6
Nov ’24JP¥2,537.00
JP¥2,726.67
+7.5%
14.4%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a6
Oct ’24JP¥2,540.00
JP¥2,810.00
+10.6%
13.8%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a6
Sep ’24JP¥2,648.50
JP¥3,010.00
+13.6%
7.6%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a5
Aug ’24JP¥2,826.00
JP¥3,070.00
+8.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,574.505
Jul ’24JP¥2,751.50
JP¥3,070.00
+11.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,380.005
Jun ’24JP¥2,671.00
JP¥2,933.33
+9.8%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,503.006
May ’24JP¥2,769.00
JP¥2,966.67
+7.1%
9.9%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,283.006
Apr ’24JP¥2,666.00
JP¥2,980.00
+11.8%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,457.505
Mar ’24JP¥2,663.00
JP¥2,980.00
+11.9%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,600.005
Feb ’24JP¥2,752.00
JP¥3,040.00
+10.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,775.505
Jan ’24JP¥2,881.00
JP¥3,040.00
+5.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,663.505
Dec ’23JP¥2,779.00
JP¥2,986.67
+7.5%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,582.506
Nov ’23JP¥2,777.00
JP¥3,086.67
+11.2%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,537.006
Oct ’23JP¥2,640.00
JP¥3,103.33
+17.6%
17.0%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,540.006
Sep ’23JP¥2,833.00
JP¥3,120.00
+10.1%
16.9%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,648.506
Aug ’23JP¥3,215.00
JP¥3,136.67
-2.4%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,520.00JP¥2,826.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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