Kotobuki Spirits Co., Ltd.

TSE:2222 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥307.5b

Kotobuki Spirits Valutazione

2222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2222 ( ¥1970.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3595.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2222 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2222?

Metrica chiave: Poiché 2222 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2222. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2222 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2222 su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniJP¥11.37b
Cap. di mercatoJP¥307.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2222 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2222 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
2811 Kagome
11.9x0.1%JP¥282.9b
1332 Nissui
12.6x6.7%JP¥282.9b
2229 Calbee
19.4x4.1%JP¥382.1b
2810 House Foods Group
21.6x6.7%JP¥265.3b
2222 Kotobuki Spirits
27x12.9%JP¥307.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2222 27.0xMedia del settore 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2222 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2222 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,970.50
JP¥2,453.33
+24.5%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’25JP¥2,078.50
JP¥2,453.33
+18.0%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’25JP¥1,819.00
JP¥2,453.33
+34.9%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’25JP¥1,761.00
JP¥2,453.33
+39.3%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’25JP¥1,841.00
JP¥2,756.67
+49.7%
14.4%JP¥3,270.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’25JP¥1,872.00
JP¥2,756.67
+47.3%
14.4%JP¥3,270.00JP¥2,300.00n/a3
Jun ’25JP¥1,736.50
JP¥2,985.00
+71.9%
9.5%JP¥3,270.00JP¥2,700.00n/a2
May ’25JP¥1,635.00
JP¥2,990.00
+82.9%
7.8%JP¥3,270.00JP¥2,700.00n/a3
Apr ’25JP¥1,912.50
JP¥3,090.00
+61.6%
8.9%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a3
Mar ’25JP¥1,965.50
JP¥2,950.00
+50.1%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a3
Feb ’25JP¥1,985.50
JP¥2,902.50
+46.2%
8.1%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a4
Jan ’25JP¥2,161.00
JP¥2,927.50
+35.5%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a4
Dec ’24JP¥2,310.00
JP¥2,927.50
+26.7%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’24JP¥2,031.00
JP¥2,751.50
+35.5%
14.7%JP¥3,400.00JP¥2,320.00JP¥2,078.504
Oct ’24JP¥2,417.00
JP¥2,651.50
+9.7%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,320.00JP¥1,819.004
Sep ’24JP¥2,368.00
JP¥2,651.50
+12.0%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,320.00JP¥1,761.004
Aug ’24JP¥2,180.00
JP¥2,611.50
+19.8%
11.9%JP¥3,000.00JP¥2,160.00JP¥1,841.004
Jul ’24JP¥2,104.00
JP¥2,202.00
+4.7%
11.3%JP¥2,526.00JP¥1,920.00JP¥1,872.003
Jun ’24JP¥2,160.00
JP¥2,322.00
+7.5%
17.5%JP¥3,000.00JP¥1,920.00JP¥1,736.504
May ’24JP¥2,030.00
JP¥2,277.00
+12.2%
18.9%JP¥3,000.00JP¥1,920.00JP¥1,635.004
Apr ’24JP¥1,874.00
JP¥2,041.00
+8.9%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,920.00JP¥1,912.504
Mar ’24JP¥1,752.00
JP¥2,041.00
+16.5%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,920.00JP¥1,965.504
Feb ’24JP¥1,700.00
JP¥1,886.00
+10.9%
5.5%JP¥2,000.00JP¥1,740.00JP¥1,985.504
Jan ’24JP¥1,546.00
JP¥1,886.00
+22.0%
5.5%JP¥2,000.00JP¥1,740.00JP¥2,161.004
Dec ’23JP¥1,546.00
JP¥1,828.00
+18.2%
3.0%JP¥1,892.00JP¥1,740.00JP¥2,310.004
Nov ’23JP¥1,522.00
JP¥1,793.00
+17.8%
4.3%JP¥1,892.00JP¥1,700.00JP¥2,031.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.8b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,238.00

7D

-0.09%

1Y

41.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,053.00

7D

0%

1Y

-13.8%

Warabeya Nichiyo Holdings

JP¥34.8b

Engages in the manufacture and sale of food products for convenience stores in Japan and internationally.

2918

JP¥1,984.00

7D

-0.4%

1Y

-42.6%