Kotobuki Spirits Valutazione
2222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2222 ( ¥2368.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2975.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2222 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2222?
Metrica chiave: Poiché 2222 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2222 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | JP¥12.12b |
| Cap. di mercato | JP¥367.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2222 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
2229 Calbee | 17.7x | 3.53% | JP¥369.6b |
2811 Kagome | 17x | -1.82% | JP¥277.5b |
2809 Kewpie | 16x | 0.55% | JP¥451.1b |
2607 Fuji Oil | 112x | 33.61% | JP¥249.8b |
2222 Kotobuki Spirits | 30.3x | 11.57% | JP¥367.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.8x | n/a | US$25.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,368.50 | JP¥2,750.00 +16.11% | 1.82% | JP¥2,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | JP¥2,133.00 | JP¥2,800.00 +31.27% | 3.57% | JP¥2,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | JP¥2,420.00 | JP¥2,786.67 +15.15% | 8.21% | JP¥3,100.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥2,348.50 | JP¥2,590.00 +10.28% | 7.25% | JP¥2,800.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥2,274.00 | JP¥2,590.00 +13.90% | 7.25% | JP¥2,800.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,179.00 | JP¥2,590.00 +18.86% | 7.25% | JP¥2,800.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,081.50 | JP¥2,540.00 +22.03% | 8.43% | JP¥2,800.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,078.50 | JP¥2,453.33 +18.03% | 7.18% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,819.00 | JP¥2,453.33 +34.87% | 7.18% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,761.00 | JP¥2,453.33 +39.31% | 7.18% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,841.00 | JP¥2,756.67 +49.74% | 14.44% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥2,756.67 +47.26% | 14.44% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,736.50 | JP¥2,985.00 +71.90% | 9.55% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,635.00 | JP¥2,990.00 +82.87% | 7.79% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,133.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,912.50 | JP¥3,090.00 +61.57% | 8.93% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,420.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,965.50 | JP¥2,950.00 +50.09% | 8.64% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,348.50 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,985.50 | JP¥2,902.50 +46.18% | 8.12% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,274.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,161.00 | JP¥2,927.50 +35.47% | 9.50% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,179.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,310.00 | JP¥2,927.50 +26.73% | 9.50% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,081.50 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,031.00 | JP¥2,751.50 +35.48% | 14.74% | JP¥3,400.00 | JP¥2,320.00 | JP¥2,078.50 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,417.00 | JP¥2,651.50 +9.70% | 9.59% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | JP¥1,819.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,368.00 | JP¥2,651.50 +11.97% | 9.59% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | JP¥1,761.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥2,611.50 +19.79% | 11.87% | JP¥3,000.00 | JP¥2,160.00 | JP¥1,841.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,104.00 | JP¥2,202.00 +4.66% | 11.32% | JP¥2,526.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,872.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,160.00 | JP¥2,322.00 +7.50% | 17.50% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,736.50 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,030.00 | JP¥2,277.00 +12.17% | 18.93% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,635.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 02:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kotobuki Spirits Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shun Igarashi | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Norihiro Miyazaki | Goldman Sachs |
| Shentao Tang | Macquarie Research |