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Kotobuki Spirits Valutazione
2222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2222 ( ¥1653.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2368.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2222 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2222?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2222 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥257.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2222 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
2607 Fuji Oil Holdings | 126.6x | 26.0% | JP¥268.0b |
1332 Nissui | 11.6x | 6.6% | JP¥267.1b |
2811 Kagome | 12.9x | -5.6% | JP¥292.8b |
2810 House Foods Group | 20.8x | 9.7% | JP¥270.8b |
2222 Kotobuki Spirits | 23.7x | 14.0% | JP¥257.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,680.00 | JP¥2,756.67 +64.1% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,841.00 | JP¥2,756.67 +49.7% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥2,756.67 +47.3% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,736.50 | JP¥2,985.00 +71.9% | 9.5% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,635.00 | JP¥2,990.00 +82.9% | 7.8% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,912.50 | JP¥3,090.00 +61.6% | 8.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,965.50 | JP¥2,950.00 +50.1% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,985.50 | JP¥2,902.50 +46.2% | 8.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,161.00 | JP¥2,927.50 +35.5% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,310.00 | JP¥2,927.50 +26.7% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,031.00 | JP¥2,751.50 +35.5% | 14.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,417.00 | JP¥2,651.50 +9.7% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,368.00 | JP¥2,651.50 +12.0% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥2,611.50 +19.8% | 11.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,160.00 | JP¥1,841.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,104.00 | JP¥2,202.00 +4.7% | 11.3% | JP¥2,526.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,872.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,160.00 | JP¥2,322.00 +7.5% | 17.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,736.50 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,030.00 | JP¥2,277.00 +12.2% | 18.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,635.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,874.00 | JP¥2,041.00 +8.9% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,912.50 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,752.00 | JP¥2,041.00 +16.5% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,965.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,700.00 | JP¥1,886.00 +10.9% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,740.00 | JP¥1,985.50 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,546.00 | JP¥1,886.00 +22.0% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,161.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,546.00 | JP¥1,828.00 +18.2% | 3.0% | JP¥1,892.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,310.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,522.00 | JP¥1,793.00 +17.8% | 4.3% | JP¥1,892.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,031.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥1,670.00 | JP¥1,777.33 +6.4% | 4.7% | JP¥1,892.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,417.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,590.00 | JP¥1,768.00 +11.2% | 3.9% | JP¥1,864.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,368.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,534.00 | JP¥1,781.33 +16.1% | 3.3% | JP¥1,864.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,180.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.