Sakata Seed Valutazione

1377 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1377 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1377 ( ¥3410 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5900.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1377 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1377?

Metrica chiave: Poiché 1377 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1377. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1377 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1377 su PE?
Rapporto PE	9.8x
Guadagni	JP¥15.33b
Cap. di mercato	JP¥149.53b

1377 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	-0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1377 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1377 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.8x
1379 Hokuto	14.9x	n/a	JP¥54.4b
2053 Chubu Shiryo	9.1x	n/a	JP¥39.5b
1376 Kaneko Seeds	14.6x	n/a	JP¥15.7b
1383 Berg EarthLtd	64.8x	n/a	JP¥4.9b
1377 Sakata Seed	9.8x	-12.6%	JP¥149.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1377 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1377's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
2215 First Baking	1.7x	n/a	US$25.35m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1377 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1377's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1377 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1377 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1377 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥3,410.00	JP¥4,650.00 +36.4%	18.3%	JP¥5,500.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥3,505.00	JP¥4,650.00 +32.7%	18.3%	JP¥5,500.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥3,555.00	JP¥4,650.00 +30.8%	18.3%	JP¥5,500.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,440.00	JP¥4,650.00 +35.2%	18.3%	JP¥5,500.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,395.00	JP¥5,050.00 +48.7%	6.9%	JP¥5,400.00	JP¥4,700.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,445.00	JP¥5,050.00 +46.6%	6.9%	JP¥5,400.00	JP¥4,700.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,375.00	JP¥5,050.00 +49.6%	6.9%	JP¥5,400.00	JP¥4,700.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,670.00	JP¥5,450.00 +48.5%	0.9%	JP¥5,500.00	JP¥5,400.00	n/a	2
Oct ’24	JP¥4,345.00	JP¥5,550.00 +27.7%	0.9%	JP¥5,600.00	JP¥5,500.00	JP¥3,555.00	2
Sep ’24	JP¥4,180.00	JP¥5,550.00 +32.8%	0.9%	JP¥5,600.00	JP¥5,500.00	JP¥3,440.00	2
Mar ’24	JP¥4,065.00	JP¥6,150.00 +51.3%	0.8%	JP¥6,200.00	JP¥6,100.00	JP¥3,655.00	2
Feb ’24	JP¥4,155.00	JP¥6,150.00 +48.0%	0.8%	JP¥6,200.00	JP¥6,100.00	JP¥3,610.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

1.3%

-5.5%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

0.09%

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

-2.2%

39.1%