T.O. HoldingsLTD Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
T.O. HoldingsLTD ha un patrimonio netto totale di ¥615.0M e un debito totale di ¥11.8B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1918.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ¥18.1B e ¥17.5B. L'EBIT di T.O. HoldingsLTD è ¥246.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a ¥611.0M.
Informazioni chiave
1,918.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
JP¥11.80b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2x |
| Contanti | JP¥611.00m |
| Patrimonio netto | JP¥615.00m |
| Totale passività | JP¥17.51b |
| Totale attività | JP¥18.13b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 9812 di ¥8.9B ) non coprono le sue passività a breve termine ( ¥10.5B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 9812 ( ¥8.9B ) superano le sue passività a lungo termine ( ¥7.0B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 1819% ) di 9812 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 9812 è aumentato da 1065.6% a 1918.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 9812 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 9812 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 27.5 % all'anno.