Premium Group Co., Ltd.

TSE:7199 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥96.0b

Premium Group Valutazione

7199 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7199 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7199 ( ¥2537 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3556.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7199 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7199?

Metrica chiave: Poiché 7199 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7199. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7199 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7199 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniJP¥5.32b
Cap. di mercatoJP¥95.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7199 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7199 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
8515 Aiful
7x13.3%JP¥156.1b
8584 JACCS
5.8x-5.0%JP¥131.0b
8585 Orient
23.1x21.4%JP¥142.8b
8508 J Trust
17.4x31.0%JP¥58.4b
7199 Premium Group
18.1x19.4%JP¥96.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7199 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7199's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7199 18.1xMedia del settore 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7199 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Finance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7199's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7199 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7199 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7199 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,530.00
JP¥3,866.67
+52.8%
12.0%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a3
Nov ’25JP¥2,318.00
JP¥3,866.67
+66.8%
12.0%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a3
Oct ’25JP¥2,136.00
JP¥3,600.00
+68.5%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,088.00
JP¥3,600.00
+72.4%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a3
Aug ’25JP¥1,985.00
JP¥3,700.00
+86.4%
5.4%JP¥3,900.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥2,148.00
JP¥3,700.00
+72.3%
5.4%JP¥3,900.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,085.00
JP¥3,700.00
+77.5%
5.4%JP¥3,900.00JP¥3,500.00n/a2
May ’25JP¥2,170.00
JP¥3,025.00
+39.4%
0.8%JP¥3,050.00JP¥3,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,021.00
JP¥3,025.00
+49.7%
0.8%JP¥3,050.00JP¥3,000.00n/a2
Mar ’25JP¥1,869.00
JP¥3,025.00
+61.9%
0.8%JP¥3,050.00JP¥3,000.00n/a2
Feb ’25JP¥1,775.00
JP¥2,775.00
+56.3%
9.9%JP¥3,050.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥1,823.00
JP¥2,775.00
+52.2%
9.9%JP¥3,050.00JP¥2,500.00n/a2
Dec ’24JP¥1,739.00
JP¥2,775.00
+59.6%
9.9%JP¥3,050.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’24JP¥1,559.00
JP¥2,800.00
+79.6%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,318.002
Oct ’24JP¥1,593.00
JP¥2,800.00
+75.8%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,136.002
Sep ’24JP¥1,662.00
JP¥2,800.00
+68.5%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,088.002
Aug ’24JP¥1,730.00
JP¥2,800.00
+61.8%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,985.002
Jul ’24JP¥1,732.00
JP¥2,800.00
+61.7%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,148.002
Jun ’24JP¥1,537.00
JP¥2,800.00
+82.2%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,085.002
May ’24JP¥1,640.00
JP¥2,850.00
+73.8%
22.8%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,170.002
Apr ’24JP¥1,695.00
JP¥2,850.00
+68.1%
22.8%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,021.002
Mar ’24JP¥1,588.00
JP¥2,466.67
+55.3%
30.8%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,869.003
Feb ’24JP¥1,580.00
JP¥2,500.00
+58.2%
29.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,775.003
Jan ’24JP¥1,737.00
JP¥2,500.00
+43.9%
29.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,823.003
Dec ’23JP¥1,865.00
JP¥2,144.44
+15.0%
14.9%JP¥2,433.33JP¥1,700.00JP¥1,739.003
Nov ’23JP¥1,765.00
JP¥2,044.44
+15.8%
14.7%JP¥2,433.33JP¥1,700.00JP¥1,559.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

JAFCO Group

JP¥114.5b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,157.50

7D

5.9%

1Y

33.8%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥930.60

7D

1.6%

1Y

53.8%

Fuyo General Lease

JP¥333.0b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,135.00

7D

1.2%

1Y

-7.4%