Premium Group Valutazione
7199 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7199 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7199 ( ¥2274 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3602.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7199 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7199?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7199 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥87.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7199 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
8584 JACCS | 6x | -4.6% | JP¥130.2b |
8515 Aiful | 6.7x | 11.8% | JP¥151.7b |
8585 Orient | 22.7x | 21.4% | JP¥142.8b |
8508 J Trust | 17.9x | 31.0% | JP¥60.7b |
7199 Premium Group | 16.2x | 19.3% | JP¥88.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7199 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7199's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7199 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Finance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7199's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7199 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,274.00 | JP¥3,866.67 +70.0% | 12.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,136.00 | JP¥3,600.00 +68.5% | 6.0% | JP¥3,900.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,088.00 | JP¥3,600.00 +72.4% | 6.0% | JP¥3,900.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,985.00 | JP¥3,700.00 +86.4% | 5.4% | JP¥3,900.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,148.00 | JP¥3,700.00 +72.3% | 5.4% | JP¥3,900.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,085.00 | JP¥3,700.00 +77.5% | 5.4% | JP¥3,900.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,170.00 | JP¥3,025.00 +39.4% | 0.8% | JP¥3,050.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,021.00 | JP¥3,025.00 +49.7% | 0.8% | JP¥3,050.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,869.00 | JP¥3,025.00 +61.9% | 0.8% | JP¥3,050.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,775.00 | JP¥2,775.00 +56.3% | 9.9% | JP¥3,050.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,823.00 | JP¥2,775.00 +52.2% | 9.9% | JP¥3,050.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,739.00 | JP¥2,775.00 +59.6% | 9.9% | JP¥3,050.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,559.00 | JP¥2,800.00 +79.6% | 10.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,318.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,593.00 | JP¥2,800.00 +75.8% | 10.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,136.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,662.00 | JP¥2,800.00 +68.5% | 10.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,088.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,730.00 | JP¥2,800.00 +61.8% | 10.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,985.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,732.00 | JP¥2,800.00 +61.7% | 10.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,148.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,537.00 | JP¥2,800.00 +82.2% | 10.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,085.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥1,640.00 | JP¥2,850.00 +73.8% | 22.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,170.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥1,695.00 | JP¥2,850.00 +68.1% | 22.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,021.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥1,588.00 | JP¥2,466.67 +55.3% | 30.8% | JP¥3,500.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,869.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,580.00 | JP¥2,500.00 +58.2% | 29.9% | JP¥3,500.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,775.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,737.00 | JP¥2,500.00 +43.9% | 29.9% | JP¥3,500.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,823.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,865.00 | JP¥2,144.44 +15.0% | 14.9% | JP¥2,433.33 | JP¥1,700.00 | JP¥1,739.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,765.00 | JP¥2,044.44 +15.8% | 14.7% | JP¥2,433.33 | JP¥1,700.00 | JP¥1,559.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.