Kura Sushi, Inc.

Report azionario TSE:2695

Capitalizzazione di mercato: JP¥138.5b

Kura Sushi Valutazione

2695 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2695 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥2.03k
Fair Value
73.3% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2695 ( ¥3510 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2025.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2695 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2695?

Metrica chiave: Poiché 2695 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2695. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2695 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2695 su PE?
Rapporto PE62.1x
UtiliJP¥2.25b
Cap. di mercatoJP¥138.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2695 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2695 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
3543 KOMEDA Holdings
22.8x10.00%JP¥136.2b
7630 Ichibanya
49.6x13.18%JP¥148.4b
8179 ROYAL HOLDINGS
26.9x6.86%JP¥132.5b
8153 Mos Food Services
34.8x6.14%JP¥123.3b
2695 Kura Sushi
62.1x16.78%JP¥138.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2695 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2695's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2695 62.1xMedia del settore 24.1xNo. of Companies19PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2695 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2695's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2695 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.1x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2695 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2695 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,510.00
JP¥3,112.50
-11.32%
14.56%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a4
Oct ’26JP¥3,360.00
JP¥3,112.50
-7.37%
14.56%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a4
Sep ’26JP¥3,885.00
JP¥2,800.00
-27.93%
14.51%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a4
Aug ’26JP¥4,170.00
JP¥2,860.00
-31.41%
13.38%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a5
Jul ’26JP¥3,515.00
JP¥2,860.00
-18.63%
13.38%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a5
Jun ’26JP¥3,190.00
JP¥2,940.00
-7.84%
9.76%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a5
May ’26JP¥3,135.00
JP¥2,940.00
-6.22%
9.76%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a5
Apr ’26JP¥3,140.00
JP¥2,940.00
-6.37%
9.76%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a5
Mar ’26JP¥3,010.00
JP¥3,220.00
+6.98%
12.17%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a5
Feb ’26JP¥2,760.00
JP¥3,500.00
+26.81%
9.90%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a5
Jan ’26JP¥2,885.00
JP¥3,760.00
+30.33%
11.36%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Dec ’25JP¥3,885.00
JP¥4,360.00
+12.23%
16.06%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a5
Nov ’25JP¥4,030.00
JP¥4,360.00
+8.19%
16.06%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a5
Oct ’25JP¥3,770.00
JP¥4,360.00
+15.65%
16.06%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥3,360.005
Sep ’25JP¥3,810.00
JP¥4,280.00
+12.34%
21.79%JP¥5,700.00JP¥2,800.00JP¥3,885.005
Aug ’25JP¥3,865.00
JP¥4,280.00
+10.74%
21.79%JP¥5,700.00JP¥2,800.00JP¥4,170.005
Jul ’25JP¥4,040.00
JP¥4,280.00
+5.94%
21.79%JP¥5,700.00JP¥2,800.00JP¥3,515.005
Jun ’25JP¥4,830.00
JP¥4,140.00
-14.29%
22.89%JP¥5,600.00JP¥2,800.00JP¥3,190.005
May ’25JP¥4,905.00
JP¥4,140.00
-15.60%
22.89%JP¥5,600.00JP¥2,800.00JP¥3,135.005
Apr ’25JP¥4,845.00
JP¥4,140.00
-14.55%
22.89%JP¥5,600.00JP¥2,800.00JP¥3,140.005
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,550.00
-9.44%
13.48%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥3,010.006
Feb ’25JP¥3,900.00
JP¥3,550.00
-8.97%
13.48%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥2,760.006
Jan ’25JP¥3,410.00
JP¥3,300.00
-3.23%
13.55%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥2,885.006
Dec ’24JP¥3,730.00
JP¥3,275.00
-12.20%
19.63%JP¥4,500.00JP¥2,350.00JP¥3,885.006
Nov ’24JP¥3,635.00
JP¥3,275.00
-9.90%
19.63%JP¥4,500.00JP¥2,350.00JP¥4,030.006
Oct ’24JP¥3,395.00
JP¥3,275.00
-3.53%
19.63%JP¥4,500.00JP¥2,350.00JP¥3,770.006
JP¥3.11k
Fair Value
12.8% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 15:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kura Sushi, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shuhei ObaCitigroup Inc
Kazue YanagisawaCLSA
null nullCLSA