Roland Valutazione
7944 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7944 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7944 ( ¥3280 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8516.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7944 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7944?
Metrica chiave: Poiché 7944 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7944 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | JP¥6.83b |
| Cap. di mercato | JP¥85.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7944 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
2767 Tsuburaya Fields Holdings | 10.1x | 7.50% | JP¥114.5b |
7990 Globeride | 9.5x | -1.98% | JP¥44.7b |
8022 Mizuno | 13.7x | 6.95% | JP¥204.7b |
7906 YONEX | 21.7x | 6.31% | JP¥219.6b |
7944 Roland | 12.6x | 8.38% | JP¥85.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7944 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7944's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7944 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7944's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7944 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,280.00 | JP¥4,700.00 +43.29% | 10.57% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥3,210.00 | JP¥4,900.00 +52.65% | 9.28% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥3,655.00 | JP¥4,900.00 +34.06% | 9.28% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥3,805.00 | JP¥4,866.67 +27.90% | 10.25% | JP¥5,400.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥3,960.00 | JP¥4,866.67 +22.90% | 10.25% | JP¥5,400.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥3,920.00 | JP¥5,000.00 +27.55% | 13.06% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥3,815.00 | JP¥5,000.00 +31.06% | 13.06% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥3,865.00 | JP¥4,966.67 +28.50% | 13.98% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,705.00 | JP¥4,966.67 +34.05% | 13.98% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,775.00 | JP¥4,966.67 +31.57% | 13.98% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,780.00 | JP¥5,233.33 +38.45% | 7.70% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥4,035.00 | JP¥5,233.33 +29.70% | 7.70% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,025.00 | JP¥5,233.33 +30.02% | 7.70% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥4,310.00 | JP¥5,300.00 +22.97% | 6.72% | JP¥5,800.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,210.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥4,540.00 | JP¥5,300.00 +16.74% | 6.72% | JP¥5,800.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,655.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,570.00 | JP¥5,366.67 +17.43% | 8.38% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,805.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥4,895.00 | JP¥5,166.67 +5.55% | 12.07% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,960.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,405.00 | JP¥5,166.67 +17.29% | 12.07% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,920.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥4,450.00 | JP¥5,166.67 +16.10% | 12.07% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,815.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥4,385.00 | JP¥5,533.33 +26.19% | 21.50% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,865.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,100.00 | JP¥5,533.33 +34.96% | 21.50% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,705.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,905.00 | JP¥5,566.67 +42.55% | 20.86% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | JP¥3,775.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥4,075.00 | JP¥5,566.67 +36.61% | 20.86% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | JP¥3,780.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥4,130.00 | JP¥5,566.67 +34.79% | 20.86% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,035.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,980.00 | JP¥5,500.00 +38.19% | 19.41% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,025.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥4,150.00 | JP¥5,500.00 +32.53% | 19.41% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,310.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 13:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Roland Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Satoshi Sakae | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Mitsuhiro Osawa | Ichiyoshi Research Institute Inc. |