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Roland Valutazione
7944 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7944 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7944 ( ¥3805 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6970.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7944 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7944?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 7944 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥103.80b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7944 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.2x | ||
6425 Universal Entertainment | 13.2x | 44.1% | JP¥106.0b |
2767 Tsuburaya Fields Holdings | 9.4x | 5.3% | JP¥111.3b |
8022 Mizuno | 15.8x | 7.3% | JP¥233.5b |
7906 YONEX | 18.3x | 6.9% | JP¥168.9b |
7944 Roland | 12x | 6.7% | JP¥103.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7944 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7944's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7944 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7944's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12x |
Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7944 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,755.00 | JP¥4,966.67 +32.3% | 14.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,780.00 | JP¥5,233.33 +38.4% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥4,035.00 | JP¥5,233.33 +29.7% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥4,025.00 | JP¥5,233.33 +30.0% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,310.00 | JP¥5,300.00 +23.0% | 6.7% | JP¥5,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,540.00 | JP¥5,300.00 +16.7% | 6.7% | JP¥5,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,570.00 | JP¥5,366.67 +17.4% | 8.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥4,895.00 | JP¥5,166.67 +5.5% | 12.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,405.00 | JP¥5,166.67 +17.3% | 12.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥4,450.00 | JP¥5,166.67 +16.1% | 12.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,385.00 | JP¥5,533.33 +26.2% | 21.5% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥4,100.00 | JP¥5,533.33 +35.0% | 21.5% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,905.00 | JP¥5,566.67 +42.6% | 20.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥4,075.00 | JP¥5,566.67 +36.6% | 20.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | JP¥3,780.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥4,130.00 | JP¥5,566.67 +34.8% | 20.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,035.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,980.00 | JP¥5,500.00 +38.2% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,025.00 | 3 |
May ’24 | JP¥4,150.00 | JP¥5,500.00 +32.5% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,310.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,985.00 | JP¥5,500.00 +38.0% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,540.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,945.00 | JP¥5,466.67 +38.6% | 20.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,570.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥3,795.00 | JP¥5,533.33 +45.8% | 21.5% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,895.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,480.00 | JP¥5,966.67 +71.5% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,405.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,985.00 | JP¥5,966.67 +49.7% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,450.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥4,295.00 | JP¥5,966.67 +38.9% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,385.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥4,440.00 | JP¥5,966.67 +34.4% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,100.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥4,005.00 | JP¥5,966.67 +49.0% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,905.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥4,340.00 | JP¥5,833.33 +34.4% | 17.6% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,075.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.