Roland Corporation

TSE:7944 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥107.3b

Roland Valutazione

7944 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7944 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7944 ( ¥3880 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7087.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7944 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7944?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

7944 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA8.8x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7944 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7944 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
6425 Universal Entertainment
12.7x36.5%JP¥101.4b
2767 Tsuburaya Fields Holdings
10.1x4.8%JP¥119.3b
7906 YONEX
18.7x5.6%JP¥184.8b
8022 Mizuno
12.8x8.5%JP¥187.4b
7944 Roland
16.1x11.5%JP¥107.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7944 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7944's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7944 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7944's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7944 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7944 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7944 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,890.00
JP¥4,966.67
+27.7%
14.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a3
Nov ’25JP¥3,865.00
JP¥4,966.67
+28.5%
14.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a3
Oct ’25JP¥3,705.00
JP¥4,966.67
+34.1%
14.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a3
Sep ’25JP¥3,775.00
JP¥4,966.67
+31.6%
14.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a3
Aug ’25JP¥3,780.00
JP¥5,233.33
+38.4%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
Jul ’25JP¥4,035.00
JP¥5,233.33
+29.7%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
Jun ’25JP¥4,025.00
JP¥5,233.33
+30.0%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
May ’25JP¥4,310.00
JP¥5,300.00
+23.0%
6.7%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,540.00
JP¥5,300.00
+16.7%
6.7%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,570.00
JP¥5,366.67
+17.4%
8.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,895.00
JP¥5,166.67
+5.5%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,405.00
JP¥5,166.67
+17.3%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Dec ’24JP¥4,450.00
JP¥5,166.67
+16.1%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Nov ’24JP¥4,385.00
JP¥5,533.33
+26.2%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥3,865.003
Oct ’24JP¥4,100.00
JP¥5,533.33
+35.0%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥3,705.003
Sep ’24JP¥3,905.00
JP¥5,566.67
+42.6%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00JP¥3,775.003
Aug ’24JP¥4,075.00
JP¥5,566.67
+36.6%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00JP¥3,780.003
Jul ’24JP¥4,130.00
JP¥5,566.67
+34.8%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00JP¥4,035.003
Jun ’24JP¥3,980.00
JP¥5,500.00
+38.2%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,025.003
May ’24JP¥4,150.00
JP¥5,500.00
+32.5%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,310.003
Apr ’24JP¥3,985.00
JP¥5,500.00
+38.0%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,540.003
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,466.67
+38.6%
20.1%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥4,570.003
Feb ’24JP¥3,795.00
JP¥5,533.33
+45.8%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,895.003
Jan ’24JP¥3,480.00
JP¥5,966.67
+71.5%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,405.003
Dec ’23JP¥3,985.00
JP¥5,966.67
+49.7%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,450.003
Nov ’23JP¥4,295.00
JP¥5,966.67
+38.9%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,385.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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