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Globeride Valutazione
7990 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7990 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7990 ( ¥1929 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6007.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7990 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7990?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7990 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥44.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7990 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
6238 FURYU | 13x | 13.5% | JP¥27.2b |
7952 Kawai Musical Instruments Manufacturing | 13.6x | n/a | JP¥23.4b |
6257 FujishojiLtd | 17.8x | n/a | JP¥24.9b |
6430 Daikoku Denki | 5.6x | n/a | JP¥49.9b |
7990 Globeride | 12x | 10.9% | JP¥44.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7990's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7990's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,935.00 | JP¥2,125.00 +9.8% | 5.9% | JP¥2,250.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,088.00 | JP¥2,125.00 +1.8% | 5.9% | JP¥2,250.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,134.00 | JP¥2,125.00 -0.4% | 5.9% | JP¥2,250.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,975.00 | JP¥2,250.00 +13.9% | 2.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,373.00 | JP¥3,360.00 +41.6% | 19.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,720.00 | JP¥2,088.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,258.00 | JP¥3,360.00 +48.8% | 19.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,720.00 | JP¥2,134.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,103.00 | JP¥3,550.00 +68.8% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,077.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,520.00 | JP¥3,550.00 +40.9% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,006.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,473.00 | JP¥3,550.00 +43.6% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥1,975.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,609.00 | JP¥3,550.00 +36.1% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥1,997.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,664.00 | JP¥3,550.00 +33.3% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,053.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,556.00 | JP¥3,550.00 +38.9% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,007.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,676.00 | JP¥3,500.00 +30.8% | 14.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,998.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,330.00 | JP¥3,500.00 +50.2% | 14.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,932.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,158.00 | JP¥3,500.00 +62.2% | 14.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,020.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,646.00 | JP¥3,750.00 +41.7% | 20.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,999.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,328.00 | JP¥3,750.00 +61.1% | 20.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,373.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.