Globeride, Inc.

TSE:7990 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥43.6b

Globeride Valutazione

7990 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7990 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7990 ( ¥1917 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4012.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7990 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7990?

Metrica chiave: Poiché 7990 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7990. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7990 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7990 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniJP¥3.81b
Cap. di mercatoJP¥43.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7990 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7990 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
6238 FURYU
17x17.7%JP¥30.5b
7952 Kawai Musical Instruments Manufacturing
30.2xn/aJP¥26.1b
6257 FujishojiLtd
5.5xn/aJP¥27.4b
6430 Daikoku Denki
5.5xn/aJP¥50.3b
7990 Globeride
11.6x10.0%JP¥43.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7990's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7990 11.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7990's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7990 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7990 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,911.00
JP¥2,025.00
+6.0%
11.1%JP¥2,250.00JP¥1,800.00n/a2
Nov ’25JP¥1,944.00
JP¥2,025.00
+4.2%
11.1%JP¥2,250.00JP¥1,800.00n/a2
Oct ’25JP¥1,851.00
JP¥2,025.00
+9.4%
11.1%JP¥2,250.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,125.00
+11.3%
5.9%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a2
Aug ’25JP¥2,088.00
JP¥2,125.00
+1.8%
5.9%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a2
Jul ’25JP¥2,134.00
JP¥2,125.00
-0.4%
5.9%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a2
Apr ’25JP¥1,975.00
JP¥2,250.00
+13.9%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’24JP¥2,373.00
JP¥3,360.00
+41.6%
19.0%JP¥4,000.00JP¥2,720.00JP¥2,088.002
Jul ’24JP¥2,258.00
JP¥3,360.00
+48.8%
19.0%JP¥4,000.00JP¥2,720.00JP¥2,134.002
Jun ’24JP¥2,103.00
JP¥3,550.00
+68.8%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,077.002
May ’24JP¥2,520.00
JP¥3,550.00
+40.9%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,006.002
Apr ’24JP¥2,473.00
JP¥3,550.00
+43.6%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥1,975.002
Mar ’24JP¥2,609.00
JP¥3,550.00
+36.1%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥1,997.002
Feb ’24JP¥2,664.00
JP¥3,550.00
+33.3%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,053.002
Jan ’24JP¥2,556.00
JP¥3,550.00
+38.9%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,007.002
Dec ’23JP¥2,676.00
JP¥3,500.00
+30.8%
14.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥1,998.002
Nov ’23JP¥2,330.00
JP¥3,500.00
+50.2%
14.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥1,932.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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