Nakabayashi Valutazione

7987 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7987 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7987 ( ¥515 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3518.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7987 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7987?

Metrica chiave: Poiché 7987 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7987. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7987 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7987 su PE?
Rapporto PE	13.9x
Guadagni	JP¥1.01b
Cap. di mercato	JP¥14.13b

7987 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7987 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7987 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.5x
7811 Nakamoto PacksLtd	9.3x	12.3%	JP¥15.1b
7814 JAPAN Creative Platform Group	7.7x	n/a	JP¥21.1b
7875 Takeda iP HoldingsLtd	9.1x	n/a	JP¥7.0b
7795 KyoritsuLtd	7.9x	n/a	JP¥6.6b
7987 Nakabayashi	13.9x	n/a	JP¥14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7987 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7987's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.18m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7987 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7987's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7987 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7987 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.