Kyoei Security Service Co., Ltd.

TSE:7058 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.5b

Kyoei Security Service Valutazione

7058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7058 ( ¥2401 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥663.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7058 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7058?

Metrica chiave: Poiché 7058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7058. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7058 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7058 su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥220.00m
Cap. di mercatoJP¥3.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7058 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7058 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
4379 Photosynth
57.5xn/aJP¥5.3b
4754 TOSNET
7.2xn/aJP¥6.4b
9686 Toyo TecLtd
29.7xn/aJP¥14.6b
9740 Central Security Patrols
15.9x8.0%JP¥43.6b
7058 Kyoei Security Service
15.8x27.6%JP¥3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$7.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7058 15.8xMedia del settore 12.9xNo. of Companies18PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7058 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 21:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kyoei Security Service Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nobumasa MorimotoMizuho Securities Co., Ltd.
Keita FujinoThe Stock Research Center