Kyoei Security Service Valutazione
7058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7058 ( ¥2425 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3691.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7058 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7058?
Metrica chiave: Poiché 7058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7058 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | JP¥219.00m |
| Cap. di mercato | JP¥3.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7058 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
4754 TOSNET | 11.8x | n/a | JP¥6.0b |
4379 Photosynth | 61.6x | n/a | JP¥5.7b |
9686 Toyo TecLtd | 26.1x | n/a | JP¥12.8b |
9740 Central Security Patrols | 14.8x | 8.0% | JP¥40.5b |
7058 Kyoei Security Service | 16.1x | 26.3% | JP¥3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.18m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.